20180204-20180209 股社区文章整理

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本周重点:

  1. 市场下跌已经出现系统性风险,技术面上没法解释,已经超出理解范围;
  2. 市场争取存量资金,虹吸效应明显;
  3. 白马股中期震荡回调,可能持续5-7周,后续回撤预计5%;万一跌幅超过20%呢?15倍以下市盈率的留下死扛,别的先卖了。
  4. 证券进入定投区域;可以考虑换仓上证50;
  5. 农行进入买入区间;华宝油气在油价50元以下开始定投。
  6. 做暴跌次日抄底,做一下左侧风险是不大的,顶到头也就1-1.5%的风险,关键是要有耐心,别出手太早,其次就是心态放平,踏空了也别可惜,当然最重要的是暴跌的第三天要走,最迟别晚过第四天上午。

市场:

  • 市场在技术面上已经没法解释了,场面失控,已经超出我能理解的范围。中国经济本身没看到问题,GDP数据很强劲,但金融体系有没有问题就很难说了,感觉去杠杆太用力,又加上美国那边加了一把柴。
  • 权重和白马继续向下跌的空间不会很大,最多板块再来个2-3%就这样了。
    1. 短期大概率还要往下跌,这一波有可能是针对周线m20的回踩,想补仓或者想换仓的且慢动手。
    2. 白马股的主升浪可能暂时结束了,毕竟连续涨了50周,接下来很可能会是一个中期震荡调整,可能会持续5-7周,大家最好有心理准备。
    3. 白马股的回调会比较克制,我觉得不会出现板块-20%那种级别的回撤,目前已经回撤了10%,所以我觉得再往下5%就差不多了。
    4. 万一跌幅超过20%呢?15倍以下市盈率的留下死扛,别的先卖了。
  • 这时候换仓上证50是不是好时机?是,我认为是,现在是趁着反弹卖掉一些中小创,切换到权重白马的时机。如果有顾虑的话,可以考虑换30%仓位先过去。
  • 为什么对中小创这么没信心,白马股现在不比中小创便宜多少?1、确实还是便宜很多。2、规模大现在反而在经营上更有确定性。3、白马股现金流通常很好。4、中小创业绩大面积有问题。
  • 现在市场就是蓝筹和中小创两端比拼虹吸效应,竞争存量资金。上证50死死的掐住了市场的现金流。从技术面看次新股短线必有反弹,不是明就是后,但次新股板块没有指数基金,挑个股偶然性太大。
  • 我个人还是比较倾向于中小创在短期内有一波像模像样的反弹,但明天就是岔路口,如果继续往下压那我就会割肉出来,这样的K线是不敢扛的。

个股:

  • 农行:直接一把给杀到了,有什么好说的,买咯。3500只股票,6.6倍市盈率倒数第6低,这样的股票只要中国经济依然保持6%以上的增长我就敢持有,不是回撤个两天就会被吓住的。其实做价值投资是不应该过于看重具体价格,只要大的中国经济没问题,小的公司营运没问题,就可以持股。
  • 华宝油气:等油价跌回50美元以下,我之前65美元的时候赎了一半仓位回来,现在暂时不定投了。
  • 证券:证券指数虽然no了,但是之前推荐的定投是可以继续下去的,只要证券板块在相对低位,中长线定投的逻辑就一直在。
  • 基建股:经营生态并不好,每年业绩看着都还行,但很少分红,然后每年都还找机会融资。这种就是看起来很挣钱,其实没什么钱的公司,这类不是白马。
  • 乐视:亏损70%的情况下有勇气止损的人比例很小,大多数人琢磨的还是想在底部补仓,以后靠孙宏斌拉起来解套。
  • 格力/美的:我今天临收盘做了个调整,把一半格力卖了,换成了等量的美的,从今以后就不纠结这两谁强谁弱了。
  • 歌华有线:就是这一年来大量个股的缩影,业绩没成长,概念也不行,也没资金青睐,然后就是漫漫漫漫漫漫漫往下跌,这样的股票A股起码有1500多个,你都忍了这么久了,无论我怎么建议你大概率是继续忍。

经验/观点:

  • 那种在高点一把清仓的感觉很爽,但爽一次的背后可能是3-4次踏空作为代价的。
  • 暴跌公式:
    1. 暴跌次日本来就是投机,赚了就是牛逼,亏了就是不理智,赌场亏钱是原罪,只要亏了什么都不对了。来股市不要抱着改变人生的目标,尤其是现在这样的大环境,什么也改变不了的。
    2. 其实暴跌次日做一下左侧风险是不大的,顶到头也就1-1.5%的风险,关键是暴跌后第三日,最迟第四日得走。
    3. 做暴跌次日抄底,关键是要有耐心,别出手太早,其次就是心态放平,踏空了也别可惜,当然最重要的是暴跌的第三天要走,最迟别晚过第四天上午,这次又交学费了,有点沮丧,炒股这事不是你毕业了就领证完事了,有些课还给老师的话,随时会被拉回来重新再学一次。
    4. 这个公式最核心的一点就是上午大概率会崩一波,导致这个规律的原因是前一天暴跌后,市场过于敏感,恐慌情绪需要找个点宣泄。
  • 风险是无可避免的,如果你觉得自己压力太大,每天根本冷静不下来,就减少在股市的投入。很多人炒股投的钱太多,面对自己情绪承受不了的风险,容易把心态炒崩了。你这样的情况建议减少在股市里的头寸,心态不好的股民不要投入1年年收入以上,我知道很多人都扔了5年以上年收入在股市,但其实心里并没有做好准备。

  • 关键还是+1.78%开的真的挺高的,如果开盘是+0.78%我就会纠结。

  • 股市有一个后视镜效应,因为今天高开低走了,所以即便美股今晚涨了,明天我们也不会高开太多,大家会谨慎的多,但这样可能最后收盘会走出一个阳线。
  • 主跌浪绝对不接刀,最近几天你别盯着行情看了,跌到底震荡整理还要些时间。
  • 普通人最需要避免的两件事,1是指导别人交易,2是老想着帮人介绍对象。

2018-2-9 今晚想和你们说说话
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上午10点那一波下杀的时候我加仓了一单保险股,我心想后面也该起来了吧,再跌在技术面上就没法解释了。
结果45分钟之后又跌了一波更狠的,这下我不敢买了,因为场面失控,已经超出我能理解的范围。
一直到下午收盘我没再有操作,只是有些懵的看着大盘无力的反弹被压回来,最后收跌4%
之前中小创的下跌我其实是看客,但这周这几锤全砸我脸上,今天盘后我的心情其实沮丧到了极点。我做的白马组合今年全都绿了,原先以为帮大家找到了逃生船,最后发现只是比前面的倒霉蛋晚了几天翻船。

这种算是蛮幸运的,因为你自己心里面没什么负担,忍着点被骂几句就完了。还有一些亏损了没让家人知道,或者家人默默承受的,才是发自内心的感到难受,会觉得特别对不起勤俭持家的妻子,很愧疚很愧疚。
你只用自己的钱炒,我是帮很多客户管理资产的,而且公众号上有很多读者根据我的建议配置了白马,心里压力大,如果只是自己个人账户里的那几百万,跌10%都不能让我收盘后难过超过3分钟。
学学司马懿,再不济时间换空间,子辈不行就孙辈。听你这话吓的我一个哆嗦,我其实也没亏那么深,不需要我儿子和孙子来帮忙解套,我觉得自己努努力应该后面可以爬出来的。
建议那些亏的实在很难受的股民,能找家人疏解疏解,哪怕被骂一顿,心里压力也会小很多,一个人扛有点难。
中国经济本身没看到问题,GDP数据很强劲,但金融体系有没有问题就很难说了,感觉去杠杆太用力,又加上美国那边加了一把柴。

2018-2-8 看我吃鼠标?办不到滴
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以前分析过,对于孙宏斌来说无论是接盘贾跃亭的爆仓股份,还是后面重启资产注入,短线价格继续下跌可能更符合他的利益,所以近期不太可能听到乐视的利好消息。
昨天偏重杀的是各个行业的白马股,今天主杀的是中字头和金融。
我昨天定的农行回调区间,今天直接一把给杀到了,有什么好说的,买咯。工行前面捞早了,农行一直有仓位空着,今天就上了。
3500只股票,6.6倍市盈率倒数第6低,这样的股票只要中国经济依然保持6%以上的增长我就敢持有,不是回撤个两天就会被吓住的。其实做价值投资是不应该过于看重具体价格,只要大的中国经济没问题,小的公司营运没问题,就可以持股。
上证50连续两天暴跌,算是给之前的二八行情还债,由于两根阴线都比较长,乖离率是有些大的,明天反弹的概率大,但反弹幅度不会太高。我认为权重和白马继续向下跌的空间不会很大,最多板块再来个2-3%就这样了。
那种在高点一把清仓的感觉很爽,但爽一次的背后可能是3-4次踏空作为代价的,炒股的人都喜欢把光鲜的搬出来说,但事情到底怎么样每个人心里都清楚。

有人在提醒我,我当初卖掉一半的分众一直没有买回来,其实我没忘记,我故意的。经过国电南瑞和东方园林的失败后,我对二线行业龙头开始变的警惕,这类股票有一个共同特点就是市盈率确实是偏高,之所以之前看上他们是因为公募基金也都很看好,都在里面抱团,趋势也比较好。但据此选出来的3个股票,2个都坑了,只有1个分众还马马虎虎,这我就有点警惕了。14+卖掉的那一半我短期内也不打算接回,就这样了,倒是显得账户很好看,成本只有4块多。

我给白马组合做的鱼盆,一直是yes,哪怕最近跌了那么多,也还是yes,包括去年11月那波,也是yes。
这时候换仓上证50是不是好时机?是,我认为是,现在是趁着反弹卖掉一些中小创,切换到权重白马的时机。如果有顾虑的话,可以考虑换30%仓位先过去。
为什么对中小创这么没信心,白马股现在不比中小创便宜多少?1、确实还是便宜很多。2、规模大现在反而在经营上更有确定性。3、白马股现金流通常很好。4、中小创业绩大面积有问题。
基建股的经营生态并不好,每年业绩看着都还行,但很少分红,然后每年都还找机会融资。这种就是看起来很挣钱,其实没什么钱的公司,这类不是白马。
盆子翻了我会减一些仓位,但绝对不会清仓。玩白马和大象的风格不能和以前做中小创一样这么跳,我话撩这,工农平格美这五个无论NO不NO,我肯定都不会清仓。
你这样的情况建议减少在股市里的头寸,心态不好的股民不要投入1年年收入以上,我知道很多人都扔了5年以上年收入在股市,但其实心里并没有做好准备。

2018-2-7 今天下午扎心了
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前几天抄底的股票、期指,噼里啪啦一顿卖,大概花了5分钟都不到就做完了,看了一下仓位降到65%左右,虽然这些筹码都是亏损割肉的,但心里面一片轻松,我虽然昨晚做好了早盘急跌抄底的准备,但没人喜欢玩那种血腥游戏,每一次都要承受很大压力,难受。
关键还是+1.78%开的真的挺高的,如果开盘是+0.78%我就会纠结。
乐视网的18万股东,亏损70%的情况下有勇气止损的人比例很小,大多数人琢磨的还是想在底部补仓,以后靠孙宏斌拉起来解套。

原先我以为定增一年到期自动就解禁了,结果后来才知道需要上市公司申请才会解禁。
这个公式最核心的一点就是上午大概率会崩一波,导致这个规律的原因是前一天暴跌后,市场过于敏感,恐慌情绪需要找个点宣泄。
当时我其实是犹豫过要不要伸手再捞一把,但刚刚吃过亏,不想趟浑水,就算了。
创业板突然暴力拉升3%,中小创纷纷凸凸,同样正在反弹的权重白马受虹吸效应影响资金大量流出,然后整个下午就是一泻千里,临至收盘上证50指数-2.82%,50白马等权-2.3%,我的白马组合更惨,-3.6%。
白马股的去留问题。想了半天结论如下:
1、短期大概率还要往下跌,这一波有可能是针对周线m20的回踩,想补仓或者想换仓的且慢动手。具体每只股的回踩区间,工6.9-6.8,农4.15-4.25,格46-47,美47-48,分13附近,平67附近,茅640附近,万30附近。至于园林股,今天收盘被我卖了,以后和我不相干了。
以上只是一个预期,不一定会踩的到,也可能踩破了没撑住,供参考。
2、白马股的主升浪可能暂时结束了,毕竟连续涨了50周,接下来很可能会是一个中期震荡调整,可能会持续5-7周,大家最好有心理准备。
3、白马股的回调会比较克制,我觉得不会出现板块-20%那种级别的回撤,目前已经回撤了10%,所以我觉得再往下5%就差不多了。
4、万一跌幅超过20%呢?15倍以下市盈率的留下死扛,别的先卖了。
风险是无可避免的,如果你觉得自己压力太大,每天根本冷静不下来,就减少在股市的投入。很多人炒股投的钱太多,面对自己情绪承受不了的风险,容易把心态炒崩了。

今天房地产崩了,但我仔细看了一下确认万科的基本面没什么问题,市场现在就是惊弓之鸟,可能一粒石头都会引发雪崩,很多价格都已经不太理性。越是这样的情况,越要拿住业绩好的权重和白马,因为你知道这些公司的底线是什么,而且时间也是站在价值投资者这一边,小盘股虽然这一两天可能会陆续有一些反弹,但整体的大风向还是和去年一样,权重白马保持强势。还有就是提醒一下,乐视网别去凑热闹,开板后起码还得往下跌10%才可以考虑是不是搏一下孙宏斌的自救,现在都还太早。

暴跌次日本来就是投机,赚了就是牛逼,亏了就是不理智,赌场亏钱是原罪,只要亏了什么都不对了。
来股市不要抱着改变人生的目标,尤其是现在这样的大环境,什么也改变不了的。
之前中证1000指数在7000点上的时候还担心跌破支撑,现在风险都已经发生了,15%都跌下来了,还有什么可担心的。白马股回调是正常的,崩盘的基础不存在。
股市有一个后视镜效应,因为今天高开低走了,所以即便美股今晚涨了,明天我们也不会高开太多,大家会谨慎的多,但这样可能最后收盘会走出一个阳线。

2018-2-6 股灾4.0
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至于美股这次的调整,比较统一的说法是之前巴菲特说过上涨是由于利率偏低造成的,而最近利率升高了,所以股市就跌下来了。
2018年跌幅超过10%的股票有2176只,中位数是-13.96%,除了2016年股灾3.0熔断,这已经是历史上第二悲惨的开年。
我今天被锤了,白马组合-2.1%,之前抄底的仓位昨天应该跑的,因为觉得反弹不充分多坐了一站车,结结实实被锤了5%,更糟的是我下午忍不住买了一单5%仓位,现在仓位高达90%,留给明天能买的空间太小了。
这一轮一直拿着白马没问题,2018年组合涨幅还有将近8%,主要还是最近这一波抄底做的太浪,秀技秀出事故,没有机会自己也要创造机会亏钱.
关于明天,暴跌次日公式大概率是能用的上的,上午盘中有急跌的话我肯定会把所有的钱都买进去。我这里说的急跌可以给几个参考,创业板指1530-1550,中证500指数5600附近,中证1000指数6000点以下。
其实暴跌次日做一下左侧风险是不大的,顶到头也就1-1.5%的风险,关键是暴跌后第三日,最迟第四日得走,我这次就是不该心存侥幸多留一天。
证券指数虽然no了,但是之前推荐的定投是可以继续下去的,只要证券板块在相对低位,中长线定投的逻辑就一直在。

每次自己快要满仓的时候都会狠狠的跌一波,然后忍不住割割割立马就涨,次数多了感觉自己就是反指,然后对自己说,现在想割了等下肯定涨,多拿一会,结果:拿多久跌多久,几次下狠心割怕割在地板上,下不了手,就TM的一直跌给我看啊,然后心灰意冷割割割,就涨涨涨。
私募基金每次募集资金都很难,因为只有最亲近最信任的人才会把钱给你,亏一次可能就再也没机会了。公募基金虽然募集资金不是自己来,但如果你搞砸了,对职业生涯也是重大打击,并不是像你想的一样微微一笑就揭过了了。没有一个基金经理会不心疼基金亏损。
今天-6%,简直疯狂了,现在就是股灾,已经是系统性风险。

在写今晚的笔记之前,看了一眼昨晚的笔记,说好了被压下来会割肉的,但事实是我今天呆若木鸡没有操作,执行力对每个股民都是个问题,哪怕我这种炒了十几年的也一样。做暴跌次日抄底,关键是要有耐心,别出手太早,其次就是心态放平,踏空了也别可惜,当然最重要的是暴跌的第三天要走,最迟别晚过第四天上午,这次又交学费了,有点沮丧,炒股这事不是你毕业了就领证完事了,有些课还给老师的话,随时会被拉回来重新再学一次。

2018-2-5 向素未谋面的网友借到了300万
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今天的行情基本上没太多意外,低开在预期中,震荡高走也在预期中,连上午中证1000指数杀出来的日内低位6379也不是很意外,我昨晚说了6380-6350区间打算再干一票,不过有些可惜,跌下来的时间太短,很快就弹回去,我当时犹豫了一下,以为会再杀下来,没有买上,之后就再也没有买点。
唯一让我感到比较意外的就是上证50指数维持了强势,本来今天是中小创反弹的一个非常好的时间窗,但一开盘银行就表现强劲,死死的在涨幅上压住中小创,那基本上就不可能全面反弹。
现在市场就是蓝筹和中小创两端比拼虹吸效应,竞争存量资金,过去一年蓝筹北冥神功玩得6,中小创快被吸成人干了,在银行的率领下,今天收盘又是上证50一骑绝尘,小盘股一片狼藉。
最惨的是次新股指数,最近8连阴一口气跌了17%,要知道这是板块指数,不是个股,这样的跌速跌幅已经堪比股灾。
从技术面看次新股短线必有反弹,不是明就是后,但次新股板块没有指数基金,挑个股偶然性太大,所以我有贼心贼胆也只能算了。
其实照理说暴跌后2个交易日抄底的仓位该走的,但这两天中小创一直被上证50抽血,反弹不充分,所以想想还是冒险再看一天。
银行板块今日突破平台震荡,创出反弹新高,短线有继续向上的趋势,但我琢磨了半天,发现内心深处还是觉得次新股反弹的概率略大于银行板块继续向上,毕竟上图那样的乖离率,如果还能持续大跌真的毁三观。
家电板块回撤,属正常调整范围,我今天临收盘做了个调整,把一半格力卖了,换成了等量的美的,从今以后就不纠结这两谁强谁弱了。
白酒板块也遭遇回调,有几个二三线品牌跌了有20-30%,这个时候就看出来股王的不一样,很抗跌很稳,我这一波肯定是扛过去,没打算跑,如果跌到650以下我打算到时候再买一些。

感觉王健林离中国首富的距离越来越远了,中国经济依然保持强劲,真正的巨头只会上杠杆购买资产,而一直卖资产变现的老王可能还是有没暴露出来的问题。
最近证监会在强推现金分红,并在行政上对那些铁公鸡们进行施压,虽然这个做法很不市场,但A股有些公司就是欠收拾,这次我感情上支持一下官大人。
军工2016年-23%,2017年-18%,2018年-10%,我自从吃了朝鲜导弹那次亏后就再没买过。
我在辞职出来创业前,连续4年年会什么都没有,都是200元阳光普照奖,要相信人品攒着都是未来发大财用的,小财不要羡慕。
华宝基金有一个特殊服务,客户开基金户的时候要和客服视频,长相好看的人可以获得vip资格,这样除了卖出外还可以赎回,赎回的价格比市价高20%呢。你和金城武谁更帅?如果比不过金城武的话你就老老实实卖吧。
比特币又跌成狗了,昨晚还是8000多美元,现在就7400美元了,呵呵,没准明早睡醒就6xxx了,主跌浪绝对不接刀,最近几天你别盯着行情看了,跌到底震荡整理还要些时间。
等油价跌回50美元以下,我之前65美元的时候赎了一半仓位回来,现在暂时不定投了。这个我是挣到钱了,就是仓位不太重。

等了一天中小创的反弹又落空了,上证50死死的掐住了市场的现金流,银行这么涨,除了它们自己high,什么板块都不可能反弹的。我农行之前卖了一半一直没买回来,这算是被洗了,不过我分众也卖了一半,算是逃了个小顶。我个人还是比较倾向于中小创在短期内有一波像模像样的反弹,但明天就是岔路口,如果继续往下压那我就会割肉出来,这样的K线是不敢扛的,如果要反弹,那就是明天了,但这在很大程度上还是要看上证50的表现,希望银行板块高抬贵手,留一天窗口让我把之前抄的都出了。

2018-2-4 美股大跌,周末意淫盘提前跌停
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心里还是蛮慌的,因为周四刚刚误判了一次,而且我对超跌反弹的那一套技术都是建立在市场理性区间的基础上,如果真的出现极端的系统性风险,比如像2015年7月那波,我肯定被活埋。
我临收盘附近卖了15%仓位出去,都是周四抄的货,整体看没挣钱,是低于成本割的,我周四买的太着急买的太多了。
美股周五晚上大跌,受传导影响,我们周一大概率是低开,但如果低开太多的话很可能会继续引发反弹,因为从技术面上来说,周五的超跌反弹势能并没有用完,小盘股其实并没有充分反弹。
如果中证1000指数明天开盘再次跌到6380-6350这个区间的话,我愿意再抄一次,这一票干成的话我应该就不亏了,但毫无疑问肯定是有风险的。
总的来说美股下跌对权重股的示范效应更明显,因为这一轮A股权重的上涨在逻辑上是和美股的上涨相呼应的,中小创反而没什么关联。
普通人最需要避免的两件事,1是指导别人交易,2是老想着帮人介绍对象。
拿着白马股是有盈利,怕失去。拿着中小创是套的昏天暗地,心如死水。你是想过前者这种提心吊胆的日子,还是想体验后者这种淡然淡定的状态?
海澜之家腾讯这匹大神马把它嚯嚯了,现在肚子里怀了企鹅的种,甭管是嫡子还是野生的,后面肯定是有一波富贵了。
歌华有线就是这一年来大量个股的缩影,业绩没成长,概念也不行,也没资金青睐,然后就是漫漫漫漫漫漫漫往下跌,这样的股票A股起码有1500多个,你都忍了这么久了,无论我怎么建议你大概率是继续忍。
乐视如果开板后又跌了15%以上,咱们再来讨论抄底的可行性。

周期三雄这一波比较强,钢铁、煤炭、有色,从目前的强弱来看是煤炭领涨,这和之前那一波有点像,也是煤炭先起来凸凸,但是中间有色就接过大旗当龙头。周五我没有卖剩下的东方园林,可能也是心存了点侥幸,想再往后看一看,但趋势确实是不好,不要补仓,不行就认栽割了。我对周一的中小创比较看好,如果上午10点之前中证1000强于上证50的话,那基本上盘子是能撑得住的,但中线依然还是小盘股的向下趋势,所以适合反弹止损,不要真以为要反转,目前的基本面不支持反转。