20180401-20180407 股社区文章整理

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本周重点:

  • 现在中小创在震荡箱体的上轨,白马蓝筹在下轨,这一波几个蓝筹白马的极限就是回踩年线,打算到时候逐个加仓,这就是未来的计划,现阶段不轻易加仓。
  • 白马股现在的整体估值已经很便宜了,但短线趋势不好就会想要买的尽量便宜点。

市场:

  • 中小创普遍有一个不是很大的跳空缺口,这样一来上面和下面都有缺口,未来的走势大概率是通过横向震荡把缺口都补了。整个蓝筹白马现在就已经在箱体的下轨,向下的空间不大,如果非理性砸盘就有买点,再等等看。
    2850这个缺口一定会补,但在回补之前会跌到哪里我也没数,这也是留着仓位没全买进去的原因,总是希望能更便宜些捞货。
  • 现在中小创在震荡箱体的上轨,白马蓝筹在下轨,可能近期会变盘。
  • 我觉得这一波几个蓝筹白马的极限就是回踩年线,打算到时候逐个加仓,这就是未来的计划,现阶段不轻易加仓。
    蓝筹因为一些牛市行情,确实容易长期站岗,但白马股从来没有啊,茅台、格力、美的都没有套过人超过2年。
  • 白马股现在的整体估值已经很便宜了,但短线趋势不好就会想要买的尽量便宜点。

个股/行业:

  • 医药:从国外的老龄化案例来看,并没有医药行业大赚特赚,而是政府为了控制成本,拼命压价医药行业,利润反而变薄了。
  • 创50:买创业板50指数基金就行了,其实A股没几个真的是新兴科技,那些独角兽都还在外面,没上市。只不过风来了,大家干一票,目前集中度最高的就是创50。

观点/经验:

  • 11倍市盈率的上证50死扛是死不了人的,最后就是多熬点时间,期间给网友们做做心里按摩,顶多半年八个月就回来了,总好过中小创投机失败站山顶好几年。
  • 蓝筹因为一些牛市行情,确实容易长期站岗,但白马股从来没有啊,茅台、格力、美的都没有套过人超过2年。

2018-04-07 这么多发财机会,咋就没抓住几个
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关于这些年发财的机会。
2000年抄底互联网,买房
2001年投资B股,买房
2002年投资商铺,买房
2003年非典电商,买房
2004年个人网店,买房
2005年炒股,买房
2006年买基金,买房
2007年投资艺术品
2008年买债券,买房
2009年投资黄金,买房
2010年挖煤,买房
2011年垃圾债,买房
2012年比特币,APP创业,买房
2013年p2p,APP创业,买房
2014年杠杆炒股,做空商品
2015年投资影视,新媒体,买房
2016年虚拟币,买房
2017年虚拟币,白马股
我总结分析了一下大概有以下几个特征。
1、通常是社会资源流向改道后的新路径上的机会。
2、爆发之前基本上没多少人看好,而且广受质疑,除了买房没有一个发财机会是被广泛看好的。

前几天集思录有过一次讨论,关于中国老龄化后,医药产业会不会爆发,大部分人的结论是NO。因为从国外的老龄化案例来看,并没有医药行业大赚特赚,而是政府为了控制成本,拼命压价医药行业,利润反而变薄了。
我觉得必须是一次巨大的交通工具革命之后才有可能无人驾驶。你知道无人驾驶最大的障碍是什么吗,就是路上有大量活人驾驶的汽车。如果政府强制所有的汽车都拆掉方向盘,那无人驾驶可能2-3年就普及了,但这事有点难。
比特币不是庞氏,庞氏骗局的本质是承诺本息收益,不暴露风险,直到最后崩盘才告诉你完了。比特币的交易风险随时暴露,你可能买了5分钟后就亏1%,而在庞氏骗局崩盘前都不会有亏损。
幼教,家政这两个确实是朝阳行业,但属于明眼人都看的出来的机会,你想在红海行业里面挣大钱那是不可能的。
保险也是公认的消费升级受益行业,但这个也是人尽皆知的明牌,养家糊口,或者跻身中产可以,发大财没戏。

2018-04-06

(没什么整理的)

2018-04-05

今晚我再多推荐一个西班牙电影《吾栖之肤》,这部电影最大的优点就是剧情新奇,可能一开始你会看的有点困惑,但越往后看就会慢慢张大嘴巴,等看到结尾就会由衷赞叹编剧脑洞真的大。

2018-04-04 貌似有钱人的老婆普遍不漂亮
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我发现最多的一种情况是男女相识的时候男方经济实力还不强,等到男方30岁以后职业生涯开始有起色,这个时候家庭生活比较稳固,而且有了儿女,男的就算外面有诱惑,通常也会考虑孩子的幸福,离婚财产损失,多年夫妻感情等因素,选择继续把和谐的日子过下去。
还有一个原因就是通常能在事业上获得成功的男性,大都有比较高的情商和自我情绪控制能力,说白了就没几个是鸡巴指挥大脑的傻瓜,一个脸蛋长得美的女性要勾引对方脑子一热滚个床单是可能的,要让冷静的状态下决定结婚,单看皮囊是绝对不够的,关键要看里面装的灵魂是否有趣。

2018-04-03 宝能终于要卖万科了…
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今天表现最好的是供气供热板块,原因是财政部和税务总局对页岩气减征资源税30%,刺激了该板块的爆发。
由于上午的低开,中小创普遍有一个不是很大的跳空缺口,这样一来上面和下面都有缺口,未来的走势大概率是通过横向震荡把缺口都补了,这是对近期走势的一个参考。
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360公布2017年业绩,34亿,同比增长80%,这个数据应该是超预期的,因为之前360承诺的2017年收益不低于22亿元,高了将近50%。我算了一下按照peg=1的标准,差不多就正好是现在的股价。之前炒到66确实太离谱了,成长绩优白马用peg来算就很公平
我卖出的逻辑是它当时的pe达到了33倍,而业绩增速只有26%左右,按照peg的估值算法偏贵,而且它的业绩透明度不如平安、格力这样的企业,出于安全就止盈了一半,目前跌下来后pe已经到28倍,我觉得本轮调整极限和其他几个白马一样,最差也就是年线附近,11.3附近的样子。

煤炭的价格已经跌到近年来的低位,所以板块也掉的很惨,其实我反而觉得短线已经见底了,今天的跳空缺口这么大,如果后面有长阴可以考虑做短。分众我短线是不会打算买回来,除非它跌到年线,我现在对加仓这事很敏感,确实70%也不低,往上买的空间要珍惜。我以前在换手率这边说过不止一次,分众是白马股里我唯一对业绩不是很有把握的公司,这也是七个里面只把它卖掉一半的原因。25倍市盈率的分众还是很划算的,值得买回来,算是对我卖飞东方园林的一个小小补偿了。

我对数浪这个技术有一些排斥,因为它没有对决坐标系,等你发现自己数错浪了,就会套到更大的浪里去。格力目前是13倍pe,我觉得对得起它的估值,和数浪没关系。
长线守股比守寡还难受,那你换个角度想吧,就是你11.4买入持有到今天的这个区间,整个A股平均是下跌的,而且很可能跌10%以上,你现在跌的多也只是盈利回撤,别人涨的多还没回本。
如果一定要你买两个现在可以进场,拿到牛市3.0出来的股票 你会买什么? 平安、茅台。
工行年线之下我打算加仓,买工行就没盼着能暴富,图个价值和稳定。
如果炒股只是简单的重复历史,这钱也太好赚了。而且稍微会控制风险的人,都不可能全仓一只分众这样的股票,我是在分众上挣了不少钱,但对应到全仓也就那么回事,还要抵消掉其他股票上的亏损。
业绩增长40%的股票,40倍pe就是peg=1,业绩增长越多,可以给pe估值就越高。这是对白马股比较公允的估值,周期股不适用。

东方园林的基本面和估值也都还凑合的,但我之前迫于股价回撤压力给止损了,止损后涨了10%,难受,对白马股的容忍度真的要高一些,止损太敏感的就别做长线了。

2018-04-02 网金传销宗师死了
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今天上午上证50急速暴涨,可能是有资金想引导风格转换,但只涨了半个小时就歇菜了。感觉是卧底来的,就算要风格切换也不该这么着急,今天冲高套了一波,明天反而有压力,但整个蓝筹白马现在就已经在箱体的下轨,向下的空间不大,如果非理性砸盘就有买点,再等等看。
2850这个缺口一定会补,但在回补之前会跌到哪里我也没数,这也是留着仓位没全买进去的原因,总是希望能更便宜些捞货。

创业板50没卖出去,离我挂的价格不到0.5%,不知道是不是提前公布了卖点把指数给吓到了,哈哈哈,开玩笑的,我没这么大影响力。我觉得现在中小创在震荡箱体的上轨,白马蓝筹在下轨,可能近期会变盘,再看看。很多人说我变了,以前是不会这么死扛的,因为我整体的交易风格从价格投机转变为价值投资了,这也是我在主动适应未来可能美股化的A股。无论如何11倍市盈率的上证50死扛是死不了人的,最后就是多熬点时间,期间给网友们做做心里按摩,顶多半年八个月就回来了,总好过中小创投机失败站山顶好几年。

我觉得这一波几个蓝筹白马的极限就是回踩年线,打算到时候逐个加仓,这就是未来的计划,现阶段不轻易加仓。
蓝筹因为一些牛市行情,确实容易长期站岗,但白马股从来没有啊,茅台、格力、美的都没有套过人超过2年。

2018-04-01 一次历史性的转向
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1、符合国家战略、具有核心竞争力、市场认可度高,属于互联网、大数据、云计算、人工智能、软件和集成电路、高端装备制造、生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业,达到相当规模的创新企业。
2、已在境外上市的企业,市值在2000亿人民币以上。未在境外上市的企业,市场估值在200亿以上,且营收超过30亿。
符合2000亿市值的上市企业有:腾讯、阿里、京东、中移动、中电信、网易、百度,除了腾讯是港股外,另外6个都是美股。
符合200亿估值的企业很难统计,因为非上市公司的估值和营收都没有公开数据,业内普遍判断有30-40家企业符合,其中大众比较熟悉的有滴滴、蚂蚁、美团、今日头条、陆金所、小米、新美大等等。

之后将允许亏损独角兽公司上市,但同时也补充了一条规定,即公司没有盈利之前大股东、创始人、高管不得减持套现。
其实A股也有很多潜规则的政治正确,其中有一条大家从未明言但都心中有数的一条,就是默认美股有更先进更正确的制度,包括这次制度改革,也是向美股学习,这也是我之前的一个判断,就是A股未来会尽量向美股靠拢,股市风格会越来越像,估值体系也会越来越像。
比如股价和企业经营水平关联度变高
比如价值投资会成为市场主流
比如壳的价值会越来越低
比如市场里散户的比例也会越来越低
关于风格切换我还是之前的看法,短线追创50不划算,可以在缺口等回调。现在卖出上证50没必要,无论创蓝筹的短线趋势有多强,都不会影响蓝筹和白马的企业自身价值,你耐不住寂寞可以用多余的仓位去参与趋势投机,但pe只有11倍的上证50现在卖不合适。眼下MSCI的基金卖的很好,再过些天就会来抄底了。另外明天创业板50指数冲高到1700+我打算就先卖出手里的指数基金。

我手里有5%仓位的创业板50基金,明天如果冲高到1700点以上我就先卖了,等后面跌回来再接。白马这边暂时没有抄底计划,因为技术上确实没有超跌,我会谨慎使用仓位,轻易不出手,出手就要确保安全。其实白马股现在的整体估值已经很便宜了,但短线趋势不好就会想要买的尽量便宜点。最近大宗商品反弹,周期板块肯定会补涨。另外就是军工板块感觉已经走出颓势,但我去年吃过几次亏,对军工有一定的偏见,想再看看。

散户长期在市场里面都是弱势群体,时间久了,慢慢被淘汰很有可能啊。
比特币才跌7%而已,不算大跌,之前我就说过迟早跌回6000美金,但6000美金我觉得还不是底呢,再往下看到5000再说,别着急,数字货币不是非赚不可的机会,不跌到里面血肉横飞都不要进场。
要买直接就买创业板50指数基金就行了,其实A股没几个真的是新兴科技,那些独角兽都还在外面,没上市。只不过风来了,大家干一票,目前集中度最高的就是创50。