20180513-20180519 股社区文章整理

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本周重点:

  • 虽然连跌两天,但整个趋势并未变坏,几条重要K线都还在ma20线上,今天没操作,明天如果再跌我打算捞一些。
  • 温氏股份已经起来了,这个有回调随时能买,猪肉股未来的趋势是看好的。
  • 炒股别老是被成本价影响,永远假设自己是今天刚买入的。自媒体后红利时代,真正有竞争力和成长性的,一定是人格化非常明显的原创内容,而不是营销矩阵。

市场:

  • 虽然连跌两天,但整个趋势并未变坏,几条重要K线都还在ma20线上,今天没操作,明天如果再跌我打算捞一些。
  • 证券板块出我意料的肉,市场看来对下半年的预期并未形成整体乐观,只有我一个人看好也没用,但我还是坚持目前的位置下跌空间不大,跌多了要反弹,这是基本规律,如果一个股市跌了1/3还要强力往下看空,我觉得这事反常理。
  • 在慢熊市的格局里,任何概念都不会有持续挣钱效应,就算短线浮盈几天,最后大概率是崩盘的时候很多友军埋在山腰,而且它们还不像白马股有业绩成长的底气,所以不碰。
  • 白马股近期强势和MSCI有很大的关系,我还是维持之前的判断,我认为上证50会补2900的缺口,这是下半年一个比较有确定性的机会。
  • 短线虽然已经累计了不少的涨幅,但中线看还是有空间的,对于大盘整体的趋势我还是比较乐观,并没有因为一天下跌就改变立场。蓝筹白马即将迎来MSCI红利期,很有可能引发市场风格的变化。

个股/行业:

  • 万科:宝能为什么要卖万科?之前不是公告了吗,要清出10%的股份,内因外因都有吧,内因是杠杆太高,卸掉一些,回笼现金。外因可能是被刘老师追杀的有些累,给自己减减压,也让深国资彻底放心当大股东。有时候砸着砸着突然就被人抬起来了也有可能,所以就想这么着看看。核心关键还是万科的估值已经偏低,万一卖了踏空难受。
  • 中国电影:市场开始复苏,今天中阳突破年线,后市有盼头。
  • 猪肉:板块近日明显走强,逻辑我之前在夜报,在直播时都讲过了,我认为目前肉价是低谷,未来会开启上行通道,股价已经提前反应了。温氏股份已经起来了,这个有回调随时能买,猪肉股未来的趋势是看好的。就这些。
  • 医药:板块继续上行,中证医药年内涨幅14%,把去年白马行情踏空的部分都补回来了,我承认错判踏空,不追了。
  • 富士康:上市后的名称定为工业富联,拟募集资金273亿,单价大概在13.8附近,对应市盈率是15倍左右。这只股的上市背景有太多的政治元素,确实是借了东风,我对它的成长前景并不是很乐观,一季度的盈利就低于市场预期。

观点/经验:

  • 天津和沪深的录取率和沪深是一个级别的,但沪深有来自全国各地的精英家庭,相比之下天津的竞争没那么激烈,性价比可能是最高的。
  • 零门槛开放的结果肯定是激烈的竞争,要么就是学区房溢价暴涨,要么就是天津高考人数暴增,录取率下降,总之世界上不可能有白占的便宜。
  • 配股就是强迫原有股东认购新股,大股东全额认购的是他应该买的部分,你若不参与就会亏钱,你若全额认购就不亏。配股是装死股民的克星,那些从来不看公告的莫名其妙就亏十几个点,特此提示,请相互转告。
  • 当然有很大一部分原因是房地产,但不完全是房地产,年轻优质人口多,城市才能发展起来,税才能收起来,地方政府才会富足,当官的才有政绩。北京上海之所以能成为世界级的大都市,当然不只是靠北京人上海人,还有全国各地来的精英。
  • 炒股别老是被成本价影响,永远假设自己是今天刚买入的。
  • 其实前几年被停牌大家没那么反感,因为复牌通常会有点好消息什么的,这几年市场风格变了,一复牌基本全是噩耗,跌断腿。
  • 之前出利空的时候直接把估值下调了20-30%,现在利好出来了,估值却没有调整回来,所以如果复牌的那天哪怕没涨没跌,就相当于涨了20-30%,可以在复牌前夕去申购套利。以那个9%的基金为例,如果中兴复牌不跌,净值大概能涨2%,扣除申购赎回费,其实也就1%的空间,如果当天大盘跌1%就没的挣了,所以也就是苍蝇腿。
  • 按照我的行业经验,基本上只会往下调,很少往上调,因为公募基金比起净值涨跌,更在乎规模,你去申购套利帮它扩充规模它求之不得,还能挣申购和赎回费,牺牲老客户的利益去吸引新客户的加入,这一点其实挺流氓的。
  • 自媒体后红利时代,真正有竞争力和成长性的,一定是人格化非常明显的原创内容,而不是营销矩阵。

2018-05-19

打输受伤住院,打赢赔钱坐牢,稍微有点理智的人都知道在北京打架太划不来了,所以大多数人发生口角的时候都是嘴巴上牛逼几句,大打出手的少。

2018-05-18 说错一句话,几十亿没了
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如今作为公众人物的一言一行一定要小心再小心,必须常年智商+情商+政商,三商在线,否则公众形象离猝死就是说错一句话的距离。
说实话,过去五年我从一个默默无名的普通人,成为一个每晚有近20万读者的博主,心里还是蛮有成就感,但最近发生的这几件事犹如冰桶浇头,凉了个通透。公众影响力并非私产,只是时代机遇巧合正好选中我去行使它,所以我之前就说过好几次,不一定能为社会做出多大的贡献,最起码不造孽。

新股,记得你原来说开板卖一半,然后到多少线再卖一半来着?开板卖一半,跌破十日线再卖一半。不单单是回答你,也是回答给最近中签的新读者们。
我觉得我还好,始终没有过度膨胀,一个重要的原因,就是我这网红真的红的太慢了。我写了整整6年,读者群体是一点一点积累上来的,不像有的大V是一夜爆红,所以心态没有那种爆炸的感觉。
自媒体看似风光,其实竞争很激烈,毕竟也没什么门槛,是个人就能注册发文,凭什么大家非要来看你。很多自媒体公司为了吸引流量,铤而走险用标题党,或者三俗刺激眼球,一不留神就玩完了。

2018-05-17 就1天,30万人申请当天津人…
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40岁以下的本科生都可以申请天津户籍,硕士放宽至45岁,博士没有年龄限制。
基本上天津和沪深的录取率和沪深是一个级别的,但沪深有来自全国各地的精英家庭,相比之下天津的竞争没那么激烈,性价比可能是最高的。
我下午也有些心动,让老婆去打听打听,毕竟她的昆山户口委实没什么价值,能换成天津的当然更好了。结果很快就有反馈,真想上天津的高中,就要读天津的初中,读天津好一点的初中,要买学区房。
所以不是申请个户口就可以去参加天津高考,还涉及到一笔投资。
但只要略懂经济学,就知道零门槛开放的结果肯定是激烈的竞争,要么就是学区房溢价暴涨,要么就是天津高考人数暴增,录取率下降,总之世界上不可能有白占的便宜。
只是作为天津市政府来说,为未来城市发展吸纳更多优质人口的目的肯定是达到了。
配股是装死股民的克星,那些从来不看公告的莫名其妙就亏十几个点,特此提示,请相互转告。
虽然连跌两天,但整个趋势并未变坏,今天没操作,明天如果再跌我打算捞一些。

这两天跌的军心又有些晃,这就是熊市心态,如果是2015年上半年,大盘连跌这么两天,会有很多人拼命买,但如今是熊了3年的市场,一跌就慌。但几条重要K线都还在ma20线上,别自己吓自己,实在不淡定就想想之前3年别人都亏了35%,天塌下来他们扛着。明天14元附近我打算捞东财了,炒股有风险,想清楚再follow,赢了你牛逼,亏了也别骂我,毕竟咱们一起亏的。

天津本地人其实也并非完全利空,起码房价有外地人来给你们抬了,高考吃亏房价补。我其实不着急,等我儿子念高中还有十几年,到时候再看,我努力多挣钱,只有钱才是万能的解决办法。
当然有很大一部分原因是房地产,但不完全是房地产,年轻优质人口多,城市才能发展起来,税才能收起来,地方政府才会富足,当官的才有政绩。北京上海之所以能成为世界级的大都市,当然不只是靠北京人上海人,还有全国各地来的精英。
就想知道你万科被套多少了?历史总账算不清了,之前野蛮人的时候我挣过两波,但这一波我是亏的,已经套了20%+了,但我不着急补仓,等砸踏实了再说。炒股别老是被成本价影响,永远假设自己是今天刚买入的。
宝能为什么要卖万科?之前不是公告了吗,要清出10%的股份,内因外因都有吧,内因是杠杆太高,卸掉一些,回笼现金。外因可能是被刘老师追杀的有些累,给自己减减压,也让深国资彻底放心当大股东。

学区房在乎的是名额,又不是真要自己住,住的话可以另外租来解决,之前北京最牛的是有一个过道,露天的过道,因为有房本也拿出来当学区房卖,好像是180来万吧。
为何不考虑先把万科卖了砸舒服再接回来?其实心里面也是想过的,但一来我万科的仓位不高,在我的组合里是除了海龟传媒外比例最低的,二来我也没把握它一定会砸,有时候砸着砸着突然就被人抬起来了也有可能,所以就想这么着看看。核心关键还是万科的估值已经偏低,万一卖了踏空难受。

2018-05-16 常山药业董秘来找我解释了
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渠道方面的反馈,购买抗ED药物的大量是女性,而非男性。希望那些患有ED的读者也别不好意思,这是个常见男性疾病,有病就治,不要和自尊心挂钩上纲上线,我昨晚若有不成熟的言语冒犯,烦请见谅。
最近苹果期货暴涨,不是手机苹果,是吃的苹果。从6400+最高涨到9200+,接近50%的幅度。
我看了分析,主要是两个原因。
1、部分苹果产区受灾减产40-50%。
2、苹果是比较新的期货品种,实物交割规则复杂,比如苹果的品种、质检、保鲜等问题,导致开空单的人套保不是很方便,然后场内就有资金疯狂做多逼空。
A股两只股票因此涨停,一个是被郑州商品交易所指定为苹果期货交割仓库的朗源股份,另一个是做生鲜水果产销链的宏辉果蔬。
但我觉得这两个股都有硬伤,就是本身业务里种苹果的比例很低(几乎没有?),所以并没有直接受益于果价上涨,都是上下游蹭概念的,所以诸位最好心里有个底。
期货概念来的快去的也快,去年黑色系也曾经类似的疯狂逼空,后来一退潮,钢铁股和煤炭股跌的跟孙子似的,相比之下我觉得这次苹果涨价更蹊跷,煤炭钢铁还可以说是工业刚需,苹果我不认为具备疯炒的客观基础,现在果价已然不便宜,再涨50%老百姓大不了不吃就完了。
MSCI规定成分股不得停牌50天以上,否则取消成分股资格,并且12个月内不再纳入。这会在一定程度上遏制A股混乱的停牌制度。
万科连续7天出现大宗交易,宝能抛抛抛,股价也一直被压制,宝能这次一共要卖10%的股份,差不多就是300亿规模,什么时候卖够了,股价就会有反应。估计要到6月份。
大盘回跌我觉得属于正常震荡,但我就不明白这证券板块咋就这么肉…
这三年无论多渣的板块,跌多了都会蹦踏几下,只有券商连跌3年,腿都不蹬一下,有点烦。

今天依然没买,我是想在20日线下去抄的,不然昨天我就下手了。证券板块出我意料的肉,市场看来对下半年的预期并未形成整体乐观,只有我一个人看好也没用,但我还是坚持目前的位置下跌空间不大,跌多了要反弹,这是基本规律,如果一个股市跌了1/3还要强力往下看空,我觉得这事反常理。虽然我不能保证明天或者下周一定涨,但现在这个位置真的不适合太悲观。哦对了,补充个事,今天中国电影突破年线了,趋势很好,算是熬出来了。之前投机我的国失败,被套了15%,但我一直没止损的原因是这股的估值偏低,而且中国电影市场开始复苏,今天中阳突破年线,后市有盼头。

其实前几年被停牌大家没那么反感,因为复牌通常会有点好消息什么的,这几年市场风格变了,一复牌基本全是噩耗,跌断腿。
之前已经买了指数基金,目前小套一点,亏的倒是不多,就是觉得这玩意太肉了,烦。慌是不慌的,国家队一季度买的现在也套里面,过去三年的人都套在上面,我买的算便宜了。
最近几天能卖出去的话当然尽量卖,隔夜就好排队了,股票因为财务爆炸被ST,10个跌停都是少的,之前类似的案例都是20个以上的跌停,我是怕吓到你们故意往少了说,。至于是不是索赔,那是后面的事情了。

2018-05-15 上市公司公告称中国1.4亿人阳痿
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出自常山药业最新的公告,神特码1.4亿,不知道这个数据是怎么算出来的,本来上市公司发公告应该很严谨的,这都成为什么玩意了…真有1.4亿阳痿,我天朝上国就要亡了。
今天真正值得关注的头条,是234只股票确认入摩,主要是A股的蓝筹+白马,创业板没有一只股票入选。
由于MSCI指数很权威,所以全世界有大量的指数基金跟踪MSCI,只要MSCI把你纳入成分,这些基金为了模拟指数,就会无脑买入你。
想法很好,但对方也不傻。MSCI选择分批将A股纳入成分,这次只纳入2.5%因子,今年8月季度调整的时候再涨到5%,相当于1/20仓位,
对,和咱们的定投有点像,每隔一段时间加一点仓位,等全100%仓位纳入那可能是十几年后了,所以人根本不在乎是不是高位接盘。
MSCI有2个特别重要的指数,是MSCI全球和MSCI新兴市场,A股分别在里面占2%和14.6%,由于这次只纳入1/20,所以实际占比只有0.1%和0.73%,即便这样也大概会有940亿人民币左右的资金进场增持。
等到未来的某一天,我们100%纳入,那大概会有1.8万人民币的资金增持A股。
但摩根斯坦利对A股混乱的停牌制度非常反感,明确指出如果5月31日前这234只股票谁停牌,谁就取消资格。
猪肉板块近日明显走强,逻辑我之前在夜报,在直播时都讲过了,我认为目前肉价是低谷,未来会开启上行通道,股价已经提前反应了。
格力集团确定以14%溢价收购长园集团,这个溢价率不算高,那复牌的话最多就一个半涨停,情况不好的话第一个涨停都有点悬。再次提醒诸位,是格力集团,不是格力电器,两者有区别。
医药板块继续上行,中证医药年内涨幅14%,把去年白马行情踏空的部分都补回来了,我承认错判踏空,不追了。
今天其实是个加仓上车的好机会,我犹豫了没下手,收盘后一直到现在都有股蛋蛋的忧桑。继续看好下半年整体行情,老乡们别走。

今天技术失误,本来应该顺势捞东方财富上车的,下午不知道为啥我犹豫了,然后就踏空了。多的不解释了,就是临场执行的时候脑子有水,如果有网友抢跑上车了是你们厉害,回头我看看有没有机会补票。另外温氏股份已经起来了,这个有回调随时能买,猪肉股未来的趋势是看好的。就这些。

网上还有很多大神,随便一个视频截图,马上能报出主演信息,番号代码,一样的道理。这方面没有天才,就是多看多记。
格力、茅台、平安的估值,即便是在国际上也不算贵的。我A的蓝筹整体已经算是比较低的,和港股相比溢价已经没有前几年高了。
斗通没有入选,斗通的历史数据并不好,落选也不是什么很意外的事。
你稍微百度一下,国内养猪概念股,也就那几家公司。
能入摩的股票都不会退市吧?这个不好说,有可能公司经营恶化,未来几年后退市也是有可能的。摩根斯坦利每个季度都会调整成分股,一些恶化的公司他们会清理出去的。

2018-05-14 中兴通讯逃过一劫
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除了中兴的股东高兴一下,吃瓜群众可以关注一下重仓中兴通讯的基金们,因为之前出利空的时候直接把估值下调了20-30%,现在利好出来了,估值却没有调整回来,所以如果复牌的那天哪怕没涨没跌,就相当于涨了20-30%,可以在复牌前夕去申购套利。
有人可能会担心,那会不会这些基金眼看快要复牌了,就把估值往上调回来啊。按照我的行业经验,基本上只会往下调,很少往上调,因为公募基金比起净值涨跌,更在乎规模,你去申购套利帮它扩充规模它求之不得,还能挣申购和赎回费,牺牲老客户的利益去吸引新客户的加入,这一点其实挺流氓的。
上交所给之前38亿收购公众号的瀚叶股份发问询函了,本来我以为这种新媒体公司,监管层可能不太懂,就是走个过场,结果看了一下询问的内容,意外的发现很专业啊。
1、询问了合规运营和政策风险,几个头部大号有内容低俗+标题党嫌疑,公众号会不会被封禁。
2、50个人管理981个号,内容怎么生产,原创比例多少。
3、要求解释盈利模式和经营风险,公布前5大客户情况,是否稳定。
4、要会计师说明阅读量和转发数是否真实。
5、业绩承诺怎么算的,完成不了怎么办?
6、4月26日创始人以3亿出售了15%股份,当时估值20亿,为什么不到半个月后上市公司收购估值就是38亿?

第六条我之前不知道,是这次看问询函才晓得的,良心真够黑的,都把二级市场当冤大头了。
必须给监管层点赞,问的都在要害上。另外我自己也详细看了一下量子云被收购的资产,发现排名前50的公众号几乎全是xxxxx相册、zzzzzz相册、yyyyyy相册,可想而知肯定是一个大号带了一群小号,这种粉丝重叠度极高。
另外就是量子云旗下的公众号大都是非人格化的,偏工具属性。这种在圈内有一个共识,就是读者的粘性会比较差,护城河比较浅,成长性也堪忧。
自媒体后红利时代,真正有竞争力和成长性的,一定是人格化非常明显的原创内容,而不是营销矩阵。
乐视网再传资金紧张,尚未形成自救方案,公司有可能面临暂停上市的风险。
富士康上市后的名称定为工业富联,拟募集资金273亿,单价大概在13.8附近,对应市盈率是15倍左右。这只股的上市背景有太多的政治元素,确实是借了东风,我对它的成长前景并不是很乐观,一季度的盈利就低于市场预期,但上市打新肯定是要打的。
今天高送转、海南博彩、抖音概念股都大跌,我今年对这些短线概念股已经不怎么关注,也从没在夜报里推介过,因为我认定在慢熊市的格局里,任何概念都不会有持续挣钱效应,在公众号上鼓励炒这些概念股,就算短线浮盈几天,最后大概率是崩盘的时候很多友军埋在山腰,而且它们还不像白马股有业绩成长的底气,所以不碰。
今天盘中我减仓了一部分平安,就是4月27日抄的那部分仓位,之前因为单独加了一仓,平安的占比格外高,今天卖了以后又和别的组合成分股差不多了。

64.48卖掉中国平安之前抄底的仓位,之所以卖掉,是想腾出点仓位买点别的,计划中比较想买的是东方财富,或者有可能调整的医药,具体买哪个看后面的行情。白马股近期强势和MSCI有很大的关系,我还是维持之前的判断,我认为上证50会补2900的缺口,这是下半年一个比较有确定性的机会,所以减下去的仓位会找机会尽快填回去,并非对后市中期态度有所转变。

是我有偏见啦,我后来又看了几个最近股票的问询函,都挺专业的,感觉监管层今年很勤力,值得股民点赞。
等中兴要复牌了再说,万一这中间又发生点别的事呢。就以那个9%的基金为例,如果中兴复牌不跌,净值大概能涨2%,扣除申购赎回费,其实也就1%的空间,如果当天大盘跌1%就没的挣了,所以也就是苍蝇腿。
乐视网其实离退市并没有那么近,因为它只是去年+今年亏损,要退市的话还要2019年亏损,时间其实挺多的,所以孙宏斌一点也不着急。

2018-05-13 嚣张大V惹毛证监会
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所谓抢帽子就是大V自己先买,然后呼吁网友买,趁网友买的时候自己卖。
我都能想到接下来是高危敏感期,抓到一个就会往死里罚,希望做证券自媒体的同行都要好自为之,尤其别再乱说话,害人害己。
其实在公众号上推荐个股的空间已经很小了。我自己有时也会追短线概念股,但肯定不会公开说,否则不出三天必踩红线。
为了你们好,也为了我自己着想,还是多推荐一些有价值、流动性强的股票,通过中长线持有获利才是正途。
4月份m2货币供应同比增加8.3%,低于预期的8.5%。无论如何货币增速下降对房价肯定是有很明显的抑制作用。

上周五几乎所有版块都回撤,只有银行、有色、煤炭三个版块上涨,其实都是之前跌幅比较大的板块,尤其是周期板块,有色和煤炭一季度跌的很惨,目前已经见到阶段性底部,指数盘稳开始回暖,这也是我最近持续推荐煤炭的逻辑。短线虽然已经累计了不少的涨幅,但中线看还是有空间的,对于大盘整体的趋势我还是比较乐观,并没有因为一天下跌就改变立场。蓝筹白马即将迎来MSCI红利期,很有可能引发市场风格的变化。

我第一次推荐平安是53元,而且我自己也是从53买了以后,涨到70多,又跌回到现在的63。并没有70多推荐你们买,然后自己偷偷的卖。你要是觉得我水平不好可以取消关注,但我并不觉得自己做了什么缺德的事。
我告诉你吧,往少了说最起码有1-2%的读者是盼着我亏钱、搞砸,看我笑话,这是保守估计,没准比5%还多呢。但我不在乎,反正客观世界又不会因为这些阴暗的念头而改变,我做好自己的就可以了。
等到你一天接触几十万、上百万的网友后,你就会发现什么样的人都会遇到,当公众人物时间久了就不会在意了,否则每天的生活全都困扰在里面了。
99.9%的保健品都是没用的,因为人类在生命科学上的进展非常缓慢,我没证据证明玛卡一定没用,但你要问我我是不会吃这种东西的。
富士康ipo对大盘应该有负面影响吧?当然对现有市场算不上什么好事了,毕竟又多来一个抢饭吃的,而A股的钱一共就那么多。
配股就是强迫原有股东认购新股,大股东全额认购的是他应该买的部分,你若不参与就会亏钱,你若全额认购就不亏。
中登以前会披露每周的资金汇入和资金汇出,后来好像不按期披露了,A股整体规模大概60万亿左右,场内现金应该是不到10万一。