20180812-20180818 股社区文章整理

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本周重点:

  • 无论是日线还是周线,趋势都很不好,大家要有继续往下跌的心理准备,仓位太重的可以考虑先减一点。
  • 用peg去估值成长股,35倍的pe那就要对应35%的增速,对眼下的腾讯来说怕是挺困难的。
  • 老龄化板上钉钉,80后养老有什么其他办法么。多存钱,没别的办法,我觉得到2040年的时候政府养老体系很可能只能维持老年人的基础保障,你想过的舒服点,还得靠自己。另外,最好配置一些国际资产,别都是人民币,这话我说过很多很多遍了。

市场:

  • 无论是日线还是周线,趋势都很不好,大家要有继续往下跌的心理准备,仓位太重的可以考虑先减一点。我预估指数有可能再往下2-5%,但跌都跌到这会了,我打算就闭闭眼扛过去了,我自己的仓位不减。底部还需要一点时间去磨,多一点耐心。3000点是A股真正的中枢,都不需要牛市,只要信心回暖就回去了。
  • 这一波对2638的回踩并不是很充分,所以现在依然不是加仓的好时机,接下来60日线往下压依然可能对盘面造成比较大的压力,所以大势还得再看看。当然也别过于悲观,就算2638跌破不是末日的到来,而是抄底的机会,我不认为这一波会跌破2300以下,也就是上一波熊市的平台,我觉得极限的极限就是2500+,所以如果真的到了那个时候,我愿意停止其它所有投资,起码扔80%以上流动现金到A股抄底,保证不怂。

个股/行业:

  • 腾讯:说到底腾讯业绩低于预期还是中国互联网的流量红利已经差不多到头了,该用智能机的中国人大部分都用了,该有qq和微信的人也差不多都有了,再加上游戏的变现也遇到了一些瓶颈,暂时就卡了一下。但这一切不是否认腾讯是一家好公司,只是确实过去5年涨的太多了,即便这一波跌完还有35倍的pe。
    我总是习惯用peg去估值成长股,35倍的pe那就要对应35%的增速,对眼下的腾讯来说怕是挺困难的。
  • 芯片:芯片研发在很长一段时间内都不是挣钱的生意,A股大部分都是小盘股蹭顺风车。
  • 富士康:不可能达到50%的增速。他们的物联网概念全是扯蛋的,我看过业绩收入来源,99%以上都是代工收入,只有1%不到是物联网。

观点/经验:

  • 期货市场的数据对A股的股民有哪些启发呢?1、一定一定要控制自己的交易频率,高频交易真的是九死一生。2、不要试图用交易去扭转困境。3、也别太绝望,期市是永远的零和市场,股市虽然有涨有跌,但长线看市场的重心还是在缓慢向上的。
  • 买猪遇到猪瘟,买医药遇到假疫苗,买教育出文件限制民办教育,买地产遇到政策打压,买金融遇到去杠杆,买化工遇到环保污染,买太阳能遇到取消补贴,买机场遇到取消建设费,买通讯遇到毛衣站,买民航遇到人民币贬值,买游戏遇到不发许可证,还有几十家财务造假爆炸的。好像确实今年就没啥好事,各个板块全是利空没有利多。
  • 但这股说明我的一个思路是对的,就是现在一些前期超跌的垃圾股,其实已经提前见底了,这个时候如果有仓位不要再去买白马和消费,应该去挖掘一些这类股票。
  • 妇女生育率下降的原因:1、新生儿童能够保持较高的存活率。2、儿童不需要过早的为生计而参加工作。3、妇女能够得到教育并且可以参加工作。4、家庭有能力对生育这件事进行一个规划。
  • 老龄化板上钉钉,80后养老有什么其他办法么。多存钱,没别的办法,我觉得到2040年的时候政府养老体系很可能只能维持老年人的基础保障,你想过的舒服点,还得靠自己。另外,最好配置一些国际资产,别都是人民币,这话我说过很多很多遍了。
  • 没有信心的熊市就是这样的,存量资金越来越少,增量资金没有,然后一小部分看空的人使劲折腾,股价越折腾越低。但只要信心一回暖,这些错误都会被迅速纠正。

2018-08-18 另一个血腥的赌场
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如果你嫌麻烦的话,我直接告诉你里面比较重要的两个数据,即32400人报名参赛,7979人盈利,占比24.6%。
有人说感觉还行啊,毕竟还有24.6%的人挣钱呢,但你注意图中那条蓝色的曲线,一路往下跌。这个比赛是4月初开始的,最早的时候盈利人数比例是50%以上,然后就一路下跌,现在虽然还有24.6%,照这趋势等到年底可能盈利比例就在15%以下了。
上面那条深灰色的线稳定向上,是不是特别羡慕,很遗憾的告诉你,那是选手们交易手续费的总和,大概是7.7亿。
做个简单的加减法就知道了,选手们纯交易大概亏了9个亿,剩下的都是交易磨损亏掉的。
以上说明一个道理,赌客虽然有赚有赔,但总体看肯定都是被收割的,只有开赌场的能够旱涝保收的稳定爆赚。
其实前几年还真有,你们还记得之前全国流行的各种贵金属交易平台吗,我没统计过,凭感觉全国起码有上百家吧。这些其实就是私营赌场,当时法规有漏洞,一时没控制住就在全国蔓延开了。
当然了,开这些私营赌场的也都是有来头的,有的是地方政府,有的是国企央企,我没记错的话国内某个权威的新闻社也办过贵金属交易平台,证监会毕竟也就是个部级单位,你要让他们和这些私营赌场背后的亲爹去硬刚,他们是刚不动的。
最出不起钱的就是各类免费的证券APP,他们核算的获客成本超过20元/人就开始心疼。
其次是券商开户,大概每个人的成本是100-150每人,我去年帮东财拉开户搞活动,正好把这个钱都买成橘子送你们了。
再然后就是各种炒股培训卖课卖软件,大概300元每个获客都承受的起,而10个客人里最后往往只有1个人愿意购买,所以你们看到炒股的课和软件都卖的特别贵,都七八千甚至上万,他们最大的成本是流量成本。
再往上就是p2p,他们愿意为获取一个有效客户支付500元以上的成本,个别激进的平台甚至愿意出到600-700。
到了这个价位基本上就是极限了,愿意比p2p出的还高的就不是正常生意。
贵金属交易就是其中之一,他们愿意为一个交易客户出价800-1000。
期货市场的数据对A股的股民有哪些启发呢?
1、一定一定要控制自己的交易频率,高频交易真的是九死一生。我的夜报虽然是日更,但一直提倡大家低频交易,因为低频交易才是长线生存之道。
2、不要试图用交易去扭转困境。所以老有股民自嘲现在唯一的策略就是装死,其实也不坏,起码你避免了76%越亏越多的可能性。
3、也别太绝望,期市是永远的零和市场,股市虽然有涨有跌,但长线看市场的重心还是在缓慢向上的。

大猫猫,请教个问题,亲戚推荐理财15%,可信吗?就怕投完人家跑路了,心里没底呀。现在10%的都雷的一塌糊涂,你竟然还敢15%,谁给你勇气的。
我这种从1664过来的人,你觉得要跌到多少才能让我心态爆炸?你想多了,好好管理一下你的情绪吧,你炸三遍我都炸不了。
实话实说,公立学校确实是不挣钱的,公立医院也挣不了钱,政府在底层教育和医疗上是补贴的。你可以对比一下私立医院和私立学校。
期货不是零和市场,考虑到交易费用,妥妥的负和市场。是,负的一塌糊涂,基本上每个人亏掉的钱里面,有60%都是交易成本。
投资咨询的水平其实是差不多的,有区别的是,没拍照的你去告,他们会很狼狈,但也不见的会还你钱。有牌照的你告了也白告。所以这个牌照就值好几亿呐。
指数基金不收印花税,但是收佣金。通常佣金是印花税的1/3。

2018-08-17 好韭歌
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本来不知道更新啥好的,突然想起刘欢老师的好汉歌,就一气呵成重新填了词,写完以后自己竟然都乐了,果然心情好多了。

现在没人说五穷六绝七翻身了吧,明明是1、2、3、4,换个姿势,再来一次。

2018-08-16 抱歉,昨晚那条是我自己删的
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其实我这个人摸着良心说,爱自己的家庭,爱自己的故乡,爱这个国家,想来想去几次说过可能不妥的话,都和国际资产配置的建议有关,但这也为中产阶级网友们的财务平衡着想,没别的坏心思。
今年真的风水有问题,下午朋友给我发了个段子把我逗乐了。
买猪遇到猪瘟,买医药遇到假疫苗,买教育出文件限制民办教育,买地产遇到政策打压,买金融遇到去杠杆,买化工遇到环保污染,买太阳能遇到取消补贴,买机场遇到取消建设费,买通讯遇到毛衣站,买民航遇到人民币贬值,买游戏遇到不发许可证,还有几十家财务造假爆炸的。
好像确实今年就没啥好事,各个板块全是利空没有利多。

猪肉是除了部分宗教人群之外的全中国人民第一刚需,比房子还要刚,房子你能租,猪肉吃下去后吐不出来,要出来也是拉出来,所以我还是坚信猪瘟虽然会影响短期肉市行情,但同时也会刺激肉价继续上涨,中长线看生猪企业依然处于景气周期,问题不大。
无论是日线还是周线,趋势都很不好,大家要有继续往下跌的心理准备,仓位太重的可以考虑先减一点。我预估指数有可能再往下2-5%,但跌都跌到这会了,我打算就闭闭眼扛过去了,我自己的仓位不减。

神雾环保自从我卖了以后涨了15%了,果然又被狗庄监控了,我不卖就涨不起来。但这股说明我的一个思路是对的,就是现在一些前期超跌的垃圾股,其实已经提前见底了,这个时候如果有仓位不要再去买白马和消费,应该去挖掘一些这类股票。我打算明天晚上扫一遍跌的多弹的少的,看看有没有机会,但是一定注意,不要去买财务崩盘的股票,那种明年就要退市的,根本看不见希望。跌透和跌死,看起来很像,结果完全不一样,还是要仔细甄别。

疫苗案处理一批官员就能在从根本上解决问题吗?百姓真的能放心吗?我觉得这个处罚力度已经很大了吧,这次是杀了吉林的鸡,吓唬全国的猴,以后谁的辖地再出这种事就摘了谁的乌纱帽,官员一定会高度重视这类事情。但我担心的是矫枉过正,以后属地内有人造疫苗,可能当地官员会再三阻挠。
大佬们都是看许老板面子吧。起码我的土豪朋友不是,他是贾跃亭的朋友,我之前说过贾跃亭还欠他一千多万,不过他心态很好,一点也不着急,这次新车造出来他积极响应。其实人根本就不缺车,豪车他想开的都开过了,我觉得他就是想体验新科技。

2018-08-15 没啥诚意的半夜道歉
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如今东窗事发,高勇自然是被巨额罚单彻底拍扁,他大概率拿不出18亿缴纳罚款,但那16个账户的户主却因为法规上的欠缺丝毫无损。我专门去查过《关于对证券违法案件中违反账户实名制行为加强自律管理的通知》,里面提到出借账户违法违规的处罚有三种。
1、注销账户
2、冻结交易
3、限制一定期限(6个月)内不得开户
这种处罚有个卵用…?别说连带责任,连操纵股价赚走的钱都不用退。
因为腾讯既是香港的股王,还是中国互联网的龙头,因此最近的恒生指数,以及今晚开盘的中概股互联网板块都大幅受挫。明天A股的互联网板块和游戏板块也可能会被波及,大家最好有个心理准备。
说到底腾讯业绩低于预期还是中国互联网的流量红利已经差不多到头了,该用智能机的中国人大部分都用了,该有qq和微信的人也差不多都有了,再加上游戏的变现也遇到了一些瓶颈,暂时就卡了一下。但这一切不是否认腾讯是一家好公司,只是确实过去5年涨的太多了,即便这一波跌完还有35倍的pe。
我总是习惯用peg去估值成长股,35倍的pe那就要对应35%的增速,对眼下的腾讯来说怕是挺困难的。

中弘股份被立案调查,股价跌破1元。目前两市还有很多股票都在1元附近,建议大家都回避掉,现在已经没有壳保底的制度红利,今年退市的公司一下子多了很多,但我预期明年退市的公司还会暴增,以后一年退市6-10家都可能是常态,所以壳股我现在已经不看了。
今天白马组合-1.7%,底部还需要一点时间去磨,多一点耐心,继续维持70%仓位,就这样。

(没啥整理的)

(没啥整理的)

2018-08-14 MSL为什么生育率高?
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最近人口话题越来越热,一边是开放二胎后国内新生儿反而降低,一边是老百姓纷纷抱怨房价太高教育太贵。
我对这个问题也很关心,往大了说人口问题牵涉到中华民族的兴衰,往小了说牵涉到我们70后80后在2040年之后的养老问题。
好奇心驱使我下午在互联网上搜了一圈,结果还真让我找到一个TED的演讲视频,来自汉斯罗斯林的《宗教与新生儿》。
首先从全球范围来看,宗教和新生儿的数量没什么关系,也就是说MSL特别能生育,有别的原因。
我粗糙翻译一下,妇女生育率下降的原因:
1、新生儿童能够保持较高的存活率。
2、儿童不需要过早的为生计而参加工作。
3、妇女能够得到教育并且可以参加工作。
4、家庭有能力对生育这件事进行一个规划。

按照他的解释,人们之所以有MSL特别能生孩子的印象,主要是因为MSL所处的国家有的处于战乱,有的动荡贫困,有的国家妇女权益无法保障,所以家庭一直在生育的事情上没有规划。而根据数据分析,只要满足上述4个条件,无论这个国家信奉的是什么宗教,出生率都会往下跌。
说实话,听完这个演讲我心就凉了半截,咱们的人口增速很可能再也上不去了,因为这4个条件我们中国都完全符合,而且无论哪一个条件发生倒退,差不多都是我们这个国家的不幸,都是无法接受的。
根据目前趋势,我们未来新生儿有可能会跌到每年1300万以下,再乘以平均寿命,未来中国的人口总规模应该会跌至10亿以下。不过那个时候咱们70后80后都已经被淘汰掉了。
海底捞9月10日港股IPO,记得打新哟。

不知道是不是巧合,美锦能源涨停了,我先澄清一下我没买,我昨晚只是吐槽期货和A股背离,然后用它做了一个例子,我觉得应该就是巧合。但确实,大家应该看到目前大宗商品市场欣欣向荣,而与之对应的一些A股却因为整体市场缺乏信心,股价没有反应基本面,这种错差其实有可能是一个机会。比如最近的PTA就快涨疯狂了,A股生产PTA的公司大家其实可以看一下。还有就是我一直觉得不错的神雾环保最近一直凸凸凸涨,之前那一下被洗出去真的难受,但环保反弹的思路我是一直这么认为的,直播里也推荐过好几次了。

地命海心,忧国忧民呗,我华夏文明要长盛不衰关键还是要把人口规模撑住,不然建设好的国家也是便宜了外族。
老龄化板上钉钉,80后养老有什么其他办法么。多存钱,没别的办法,我觉得到2040年的时候政府养老体系很可能只能维持老年人的基础保障,你想过的舒服点,还得靠自己。另外,最好配置一些国际资产,别都是人民币,这话我说过很多很多遍了。
那是因为中国的女性确实地位变高了,普遍受教育,普遍有职业,普遍经济独立,所以生育欲望就下降了。印度那边妇女地位还很低,所以那边的生育率就还行。
你看视频里的统计,基本上没影响,我们原先以为穷的国家就会拼命生,富的国家就少生,但罗斯林举了卡塔尔的例子,卡塔尔一直就很有钱,但70年代妇女生育率很高,后来才慢慢降下来的。

2018-08-13 反转了…黄晓明账户涉18亿股价操纵案
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我去查了一下相关的证券法规,虽然多次提到中国炒股必须实名制,禁止出借账户,但并没有具体条款提到出借账户会面临什么处罚。
今天芯片板块继续领涨,但是一直发狠了要巨资投入芯片研发的格力电器最近表现很一般,今天是跌的。再次提醒诸位,芯片研发在很长一段时间内都不是挣钱的生意,A股大部分都是小盘股蹭顺风车。
首批基站启用,北京已经开始进入5G时代,网传这次5G会给中兴通讯大量项目,中兴股价今天大涨6%,看来黑锅没有白背,我对这板块不是很感冒,大家随意。
五粮液上半年营收212亿,同比+36%,和茅台的增速相当,五粮液去年这一波真的猛,完全颠覆了我对它白酒阿斗的印象。
工信部、发改委:严禁水泥、平板玻璃行业新增产能。
工业富联上半年收入+16%,净利润+2.2%,这种成长的超大盘股竟然刚上市的时候一度给了50倍的pe,接盘亏钱的也别骂郑斧,真的是自己作的死。要论盈利质量美的和格力都胜过它,估值也才11倍pe。
今天白马板块不好,-0.98%,最近中小创超跌反弹明显,白马之前表现较强,这几天有点软。我又错过了一次把工行换成医药的机会,我菜,没话说。

今年期货行情溜到飞起,大家在交易软件也能看的,比如焦炭主连,pta主连,苹果主连。还有很多大宗商品,都涨飞了,如果压对方向做多赚几倍都有。但逗比的是焦炭行情这么好,A股做焦炭的公司却一个比一个惨,国内焦炭产能最大的美锦能源,大家看看股价心都寒了,山西焦化半年报业绩都炸了,股价也就这么回事。没有信心的熊市就是这样的,存量资金越来越少,增量资金没有,然后一小部分看空的人使劲折腾,股价越折腾越低。但只要信心一回暖,这些错误都会被迅速纠正。

大屁股,这两天网上流传北京房产大庄家低于市场价20%-30%甩货41套房产的事儿,你觉得可信度高吗?不管你信不信,反正我信了,41套房,又不是什么特别大的量,老百姓屯个三四套都正常,土豪屯41套也没啥。应该是早年没限购的时候屯的,那个时候房价也不贵,一套也就三四百万。
屯41套我信,全部打七拆我就不信了,真有雷锋呀。大宗交易就是这样的,因为都是豪宅盘,接的动的人少,没有流动性。如果都是500万以下的普通住宅,降个10%很快就卖光了。人要求对方一口气接41套,我觉得打20-30%折扣很合理。
下半年收复3000有希望?是说上证指数吗,那希望还是挺大的,也就8%的距离,补个缺就回去了,3000点是A股真正的中枢,都不需要牛市,只要信心回暖就回去了。
我们监管的初衷是希望上市的都是稳定盈利的企业,但这套规则是本世纪初制定的,后来的互联网企业都不是传统企业的玩法。所以这几年想改啊,打算让一些亏损企业也能上市。
50倍pe应该对应50%的成长吗?是,按照peg来说就应该是这个增速,你绑了郭台铭,富士康也不可能达到50%的增速。他们的物联网概念全是扯蛋的,我看过业绩收入来源,99%以上都是代工收入,只有1%不到是物联网。
严禁水泥行业新增产能怎么解读?基建下半年还有盼头?这次放水有钱去基建行业了,但是这是临时性的刺激,怕下游产业闻着肉香一起上,就赶紧限制产能扩张。

2018-08-12 2.7亿现金不能存银行,你会怎么藏?
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每张100元人民币是1.15克,1亿就是1.15吨,堆起来大概是1.19立方米。
我觉得还是把钱放在车的后备箱,然后找个比较生僻的停车场一停,拿防晒布一盖,最为稳妥。为了严谨起见我特地查过家用轿车的载重,基本上都在400-500kg之间,这个要装3亿现金太费劲了,建议还是买五菱宏光的货车,每辆荷载能到800kg左右,只要4辆车就能储存2.7亿现金,管理成本要小的多。
土耳其里拉兑换美元汇率暴跌18%,今年累计下跌40%,虽然土耳其暂时还不是欧盟成员股,只是替补候选,但依然把欧洲股市吓尿了。
补充几个背景信息:

6、土耳其目前GDP和浙江省相当,人均大概是浙江人的7折。
7、土耳其是相当仇华的国家,哈。
上周大盘触底反弹,但趋势依然未明,再看看,没操作。

我晚上感觉了一下中长线的趋势,觉得这一波对2638的回踩并不是很充分,所以现在依然不是加仓的好时机,接下来60日线往下压依然可能对盘面造成比较大的压力,所以大势还得再看看。当然也别过于悲观,就算2638跌破不是末日的到来,而是抄底的机会,我不认为这一波会跌破2300以下,也就是上一波熊市的平台,我觉得极限的极限就是2500+,所以如果真的到了那个时候,我愿意停止其它所有投资,起码扔80%以上流动现金到A股抄底,保证不怂。提前退休,财富自由就等这一波了。

明天会黑天鹅么,感觉和中国关系不大,唯一的影响就是ipo增速。土耳其和欧盟离咱们都比较远,没直接影响,间接影响都很小,所以没必要恐慌。
辉丰股份要被st了,该股可转债有什么建议吗?我打算死扛了,补仓是不敢补了,ST后债券可能会停牌,但我依然不相信公开发行的债券敢不还钱,为了以防万一,大家单账户别买太多,最好别超过20万,为了维稳,就算真出事了政府也会优先安排偿还小额投资者。
闰土股份也因环保问题子公司不能复产,请问持有闰土该怎么处理?当然是能跑就先跑了,万一被ST就是一个雷啊。