20180902-20180908 股社区文章整理

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本周重点:

  • 这一波极限可能到2450-2550这个区间,在此之前不敢加仓,先就这么着。跌破2500点我就满上,再跌就认了。
  • 万科因为上半年地产确实超跌了,一直没有一个像样的反弹,而业绩又还可以,在技术上短线最有潜力。
  • 牛市反而什么都好卖,私募公募都卖飞了,熊市反而所有人都跑了,没人愿意入场。其实应该反过来的,现在这个时候才是应该调集家里流动资金,不断建仓的时期,但大部分人听不进去。

市场:

  • 这一波极限可能到2450-2550这个区间,在此之前不敢加仓,先就这么着。跌破2500点我就满上,再跌就认了。
  • A股这两天感觉市场氛围整体开始回暖了,一个比较明显的信号是乐视网这种绝境股开始有游资进行接力涨停,另一个濒临退市的中弘股份今天也涨停。活跃资金敢连续投机了,这一点很重要。
  • 证券板块感觉有点跌不动了,之前都是大盘小跌,证券大跌,大盘不跌,证券小跌。但上周后面几天证券板块表现还算顽强,有可能是市场接近底部的一个信号。

个股/行业:

  • 万科:因为上半年地产确实超跌了,一直没有一个像样的反弹,而业绩又还可以,在技术上短线最有潜力。
  • 平安:业绩成长最稳的是平安,半年报猛打鸡血,三季报和年报也差不了,高管增持成本61.29,下半年肯定表现还行。
  • 茅台:虽然业绩也很好,但它的问题在于抱团太稳,技术上没有回调到位,很中庸的仓位,说不上好也说不上坏。
  • 银行:两个银行里,农行比工行基本面好。
  • 美的和格力:目前比较困难,公募老担心它两的业绩会下滑,因为厨电这一块的老板业绩崩了,大家担心会蔓延到空调。美的这边的回购还有20亿没用上,股价应该能兜在40-42这个区间,等回购用完了再切回格力。家电分电视和白色家电,白色家电里面还分餐厨家电这个细分,我看了一下,不单是老板电器,美的的餐厨家电这一块业绩也不好,所以暂时不碰了。
  • 猪肉股:其实最近本该是涨价周期,鸡肉猪肉都在涨,这命不好摊上个猪瘟。
  • 伊利:周五跌停开盘,这股我有一段时间没关注了,它大跌的原因是利润增速比较低,只有2%。

观点/经验:

  • 首先在中国做投机,人多的地方真的真的不能去。政策风险不可控,监管层大人们一个响指,底下人可能就几亿几千万没了,这也是在A股做投资无法回避的一部分。
  • 我个人觉得70%刚合适,可能在我潜意识里目前70%是底部附近,30%的可能还会再往下跌。只要别加杠杆,我觉得本金炒股没必要割肉。
  • 我觉得差不多该加仓了,要么地产,要么有色,要么煤炭,尽量还是在今年跌的比较多的周期板块里挑选,不敢说未来没有新低,但未来的事谁也不知道,目前这个位置踏空的风险比套牢的风险大,这就是我的判断。
  • 外资机构比较看重基本面,你可以发现这14只股票,差不多就是A股最好的公司,他们这种理念导致他们不会掉进投机的陷阱里。
  • 牛市反而什么都好卖,私募公募都卖飞了,熊市反而所有人都跑了,没人愿意入场。其实应该反过来的,现在这个时候才是应该调集家里流动资金,不断建仓的时期,但大部分人听不进去。

2018-09-08

我这人吃饭有点挑菜,但只要确定喜欢的菜,我可以吃无数遍,永远都吃不腻。大学这几年,我大概吃了上千份这个盖饭,每次吃都像第一次吃那么香喷喷的,唯一的变化就是价格从3块涨到了4块。经常有人问我你怎么能连着写6年的公众号,我觉得我这段经历挺能说明问题的。

2018-09-07 我刚把自己的两个基金清盘了
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阳光私募不让通过微信微博宣传,所以平日只说资讯+解盘,基金的事几乎不提。
昨天我刚把两个运作2年的基金清盘,没了利益瓜葛,倒是可以复复盘,给大家说说里面有趣的事,和值得反思的教训。
这两只基金都是2016年二季度成立的,主打的是定增项目。简单给新读者解释一下,定增就是按照打折价买股票,但是不能立刻卖出,要锁定12个月。具体打折的幅度有高有低,多的折让30%,少的折让3-5%都有,看抢手程度。
这两只基金募集了2.2亿,按照原计划2017年底就该到期清盘的,但彼时证监会出新政,要求所有定增的股票解禁后只能卖出一半,剩下的一半再锁定12个月才能卖。所以有一部分仓位被冻住了,一直锁到最近才卖光。
你们肯定很好奇收益,说了挺尴尬的,运营了2年多,目前估算大概盈利3%左右,连银行定存利率都没跑赢。
其实去年原计划到期的时候还有11%的收益,当时我有8成仓位抢在新政出来前逃命清仓,做了一次清算,把大部分的钱都先退给了客户,但最后被冻住的2成仓位这一年跌惨了…
2成仓位跌了差不多40%,把整体净值的8%跌没了。
我也不好说自己到底是幸运还是倒霉,如果这两个基金晚成立3个月,全仓被冻住的话,最后可能要亏损20-30%。
形势之所以变坏,是因为当时整个证券圈都在热推定增项目,不但私募狂发,连公募在那几个月里都一口气发了28个定增主题基金,散户热抢。
进入到6月份,整个定增市场的中标价已经疯了,有个别股票定增中标价比股价还高你们能理解吗?比如散户11块钱可以买到的股票,基金报价11.08买,还自愿锁定一年。
你说是基金经理太傻逼了吗?也不全是。
因为定增基金都是有建仓期限的,通常就3个月,时间到了不买也得买,否则基金就解散退钱。我估计就是一些快到期的基金不甘心提前解散,不顾价格是否合理,闭着眼也先把仓位建上,结果买出了倒挂的价格。
现在这只股票叫ST保千,单价1.33,正好是我出价的1/10。我已经把它加入到自选股,每当这两年炒股很挣扎的时候就把它的K线翻出来看看,然后就觉得什么挫折都可以扛过去。
为了给自己找找安慰,这两年我隔三差五会去集思录那边看公募定增基金的净值,还好还好,除了有一个2015年发行的外,剩下2016年以后发行的27个业绩都比我们差,最惨的亏20%+。
最后就是经验教训和复盘剖析。
1、首先在中国做投机,人多的地方真的真的不能去。
2、政策风险不可控,监管层大人们一个响指,底下人可能就几亿几千万没了,这也是在A股做投资无法回避的一部分。

3、说说定增对行情的影响,其一就是短时间内大幅提升A股壳的价值,壳股被爆炒,和定增的滥发有直接关系。其二就是这1.76万亿最后解禁的时候,会给二级市场带来重压,所以2017年二季度开始小盘股就玩完了。我对小盘股持续的不看好,有很重要一部分原因就是觉得定增的太多,二级市场无法承压。定增大幅收缩的结果,就是企业圈不到钱了,没办法借新还旧,所以财务爆炸的企业此起彼伏。其次就是企业圈不到钱后,壳的价值暴跌,壳股这两年跌的爹妈都认不出来。

是吧,乐视网或者保千里,踩一个就残了,基金成立时间也差一点就进鬼门关了,你说这么幸运的人最后也没挣钱,这狗日的A股也真他妈好意思。
牛市反而什么都好卖,私募公募都卖飞了,熊市反而所有人都跑了,没人愿意入场。其实应该反过来的,现在这个时候才是应该调集家里流动资金,不断建仓的时期,但大部分人听不进去。
机构比散户的优势,就是执行力比较强,不好的股票头也不回的止损,清仓砸盘,散户则会犹犹豫豫。另外信息也多一些,但多出来的信息也有可能是误导,章建平这么厉害也被贾跃亭忽悠了,他在乐视上亏了7-8个亿。

定增价格不得低于公告之日前90日均价的90%吧?你不懂里面的弯弯绕绕,确实定价的时候是90%,但定完价,可以等半年决定发不发,这半年如果涨50%,底价还是当初的底价,明白了吗?
说说分众传媒呗。我觉得他们的30亿回购执行的没有诚意,别的没啥好说的,业绩基本也算符合预期,马云这次入股买高了,散户被套只能慢慢熬。这股我跑路跑的还算及时。
保千里真是好多人的泪史啊……还能回去吗。这股不可能了,它的问题是财务造假,可能明年就退市了。

2018-09-06

(被删了)

2018-09-05 白天亏,晚上也亏
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慢熊市标准的进一退二,这周前两天涨的不够今天亏的。
这大概是让股民觉得很不满的地方吧,都说防止暴涨暴跌,执法尺度得公平和统一。今年好几个妖股炒起来后被窗口指导,炒的厉害的账户被限制交易。那遇到这种连续跌停的也应该停牌查一下,砸的厉害的大额账户限制卖出。
要么都不管,让市场自由散打,要么都管,各打50板。拉偏架就没法弄了,尤其是多军现在已经被揍的生活快不能自理了。
按计划换进了复星,出掉了工行,继续70%仓位。工行我是去年5月扔进组合的,一度浮盈70%,最后出局的时候只剩10%多一些,这过山车坐的,百味杂陈。

刚看好大盘能有点起色,马上就被制服了,突然有点感谢p2p回钱慢,要是回的快可能都埋进去了….我重新修改一下预期吧,这一波极限可能到2450-2550这个区间,在此之前不敢加仓,先就这么着。我买的期指都是长线合约,不会平仓的,等月底钱到账了会继续往里买,前几波熊市我都没什么钱,所以这一次的熊市我会往大了买,下波牛市财富自由就靠现在埋种子。

什么情况下社区君会满仓?跌破2500点我就满上,再跌就认了。
好吧,大家也要感谢这个瓜,今天亏那么多已经没什么人关心了,都去吃瓜了。
反正今年A股也是亏的,但A股的整套玩法我很清楚了,我亏钱也知道自己是因为什么原因亏的,买之前风险和值博率都清楚。美股那里亏钱暂时也没明白是运气不好,还是中套路了。
我个人觉得70%刚合适,可能在我潜意识里目前70%是底部附近,30%的可能还会再往下跌。只要别加杠杆,我觉得本金炒股没必要割肉。

2018-09-04 200亿那啥,史上最贵
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A股这两天感觉市场氛围整体开始回暖了,一个比较明显的信号是乐视网这种绝境股开始有游资进行接力涨停,另一个濒临退市的中弘股份今天也涨停。
活跃资金敢连续投机了,这一点很重要。

希望监管层这次能高抬贵手,别再行政打压了,官老爷睁开眼看看,A股现在的问题不是过度投机,是极度信心缺失,是上千万人的心如死灰。
之前有人要我评论一下白马组合里的现状。
我觉得目前最有希望的是万科,因为上半年地产确实超跌了,一直没有一个像样的反弹,而业绩又还可以,在技术上短线最有潜力。
业绩成长最稳的是平安,半年报猛打鸡血,三季报和年报也差不了,高管增持成本61.29,下半年肯定表现还行。
茅台虽然业绩也很好,但它的问题在于抱团太稳,技术上没有回调到位,很中庸的仓位,说不上好也说不上坏。
两个银行里,农行比工行基本面好,我之前几个月一直犹豫想把工行换成华东医药,之所以没换成是因为医药板块虽然崩的厉害,但华东医药很顽强,就是不跌到位,所以就一直僵着。复星医药其实是个备选,我本来没计划买的,是因为最近这次举报信风波额外多跌了12%,昨天才下决心抄。
美的和格力目前比较困难,公募老担心它两的业绩会下滑,因为厨电这一块的老板业绩崩了,大家担心会蔓延到空调。美的这边的回购还有20亿没用上,股价应该能兜在40-42这个区间,等回购用完了再切回格力。
猪肉股,其实最近本该是涨价周期,鸡肉猪肉都在涨,这命不好摊上个猪瘟,前后挨了五六锤,好在我当初是卖了分众换的它,分众最近跌的更惨,所以心里还有点暗爽,打算扛过去。

我觉得差不多该加仓了,要么地产,要么有色,要么煤炭,尽量还是在今年跌的比较多的周期板块里挑选,不敢说未来没有新低,但未来的事谁也不知道,目前这个位置踏空的风险比套牢的风险大,这就是我的判断。我p2p现在因为债转流动性差,回来的钱太慢,所以不会买股票,都去买有杠杆的期指了,我已经持仓300万,等9月份的钱陆续回来,我再增持IF和ic,这个位置不敢买A股,那对中国也太悲观了。

熊途漫漫,就是这样的,股市里装死,股市外蛋逼八卦,大家一起打发时间,最后熬到牛市,就是这样。
有色板块是周期很明显的板块,目前这个位置完全不建议止损,应该扛过这个低谷周期。

2018-09-03 京东市值跌了90亿
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今天各大媒体都报道了我国将援助非洲600亿刀的新闻,命运共同体嘛,黑兄弟目前是我们在国际上的主要友好伙伴。
我觉得这既可以说是援助,也可以说是一笔投资。
有些人没经过思考,在网上被带节奏,我觉得这就是一次经济+政治的战略布局,毕竟成熟市场早就被西方国家占领,我们想要获取增量只能去开拓新边疆,至于效果如何,再过个十年二十年才知道。但仅看字面意思,起码对基建和通信板块是肯定有好处的,援助出去的钱,最后还是会被中国公司挣回来的。
伊利今天沪股通净卖出5.16亿,年内第二高,主要还是因为半年报业绩不好,顺便我给大家贴一下港资买入A股超过100亿的14只股票。心细的会发现里面银行股不多,倒也不是港资看不起内地银行,是因为内地银行大都在香港也上市,而且那边价格更便宜,所以想买就在港股买了。这表里的14只股票,有12只只在A股上市,所以被买的特别多。例外的两个是中国平安和招商银行,其中中国平安是仅有4只A股价格比港股还便宜的股票,折价5%左右,至于招商银行为什么在表里面我也不太懂。

我本来计划在28元以下捞一点复星医药的,但出手前想起这股是A-H一起上市,查了一下发现港股的复星医药算上汇率还便宜9%,我就去买港股的复星医药了。这样也好,免得被人说我抢帽子。

你以为我们现在还缺学校吗,你多关心下时事吧,当年建的很多小学因为招不够人,荒废了不少,现在都把几个村的孩子集中到一个学校上课,但新的问题就是上学的路有点远,所以很多公益都在做学校住宿的项目.
我想问一下港资都是些什么人买的,感觉这些人买的就都能赚钱。也有买的亏大钱的….你别迷信外资。但外资机构比较看重基本面,你可以发现这14只股票,差不多就是A股最好的公司,他们这种理念导致他们不会掉进投机的陷阱里。
按现在的行情,你若想增购中国平安,你会在什么价位购入,方便说吗?起码得把59.42的缺口补了吧,现在这个价位我建议再看看。

2018-09-02 刘强东在美涉嫌性侵被调查,蹲了一晚局子
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微博私信有个周四冲进去,周五没出来的网友问我,有没有可能公司被国资收购重组。我想了想,回答说有这个可能。
反正都已经停牌了,再也没法交易,我一句无关紧要的话能让人接下来两个月过的轻松一点,那还是挺好的。
有一件事我思考再三还是决定要和你们说一下,几年前有一只B股也面临类似的情况,叫闽灿坤B,当时连续19天收盘价低于1元,几乎已注定退市。但公司在最后一天停牌,然后宣布6股缩成1股,股价从0.45元变成了2.7元,复牌后8个涨停。
我之前一直犹豫不说这件事是因为怕你们觉得历史会重演,就去做亡命投机,但毕竟制度确实存在,故意不说感觉也不好。但我一定要强调下风险,当时的证监会管理层和现在的完全不一样,这一届强调严监管,打击壳炒作,所以我个人判断中弘股份想靠缩股保壳的可能性极低。
1、伊利周五跌停开盘,这股我有一段时间没关注了,它大跌的原因是利润增速比较低,只有2%。
2、另一只白马股复星医药由于受到举报,股价也大跌,但是复星盘后公告称自己没什么问题,另外就是重庆药监局的举报信已经查不到了,我觉得这事可能会有反转。
3、美的周五晚间宣布已经回购18亿,其中最低成交价是42元,这就说明周五并没有进行买入操作。
4、欧盟宣布解除中国太阳能板进口限制,9月3日实施,这个是光伏板块的实质利好。
周五白马组合下跌0.21%,因为前几天轮动到美的这边了,所以格力这波-4%没被锤到,侥幸。行情依然不好,依然是70%仓位,继续等反转契机。

有一个信号我最近有注意到,就是证券板块感觉有点跌不动了,之前都是大盘小跌,证券大跌,大盘不跌,证券小跌。但上周后面几天证券板块表现还算顽强,有可能是市场接近底部的一个信号。个股我开始关注复星医药最近的表现,这一波借着利空感觉已经跌透了,中短线应该能在这个位置撑住,如果能到28元以下我可能会考虑把工行的仓位换一些过来。

今天我也看了,几次反轉還是很緊張,看不出老湯56了,還是很靚仔啊。看到他在伦敦楼顶狂奔的身姿还是很矫健,我还真是挺感动的,他早就功成名就,要啥有啥,为什么每次拍电影都还这么拼,只有一个解释,他就是热爱这份事业,喜欢自己拼命来给全世界观众带来娱乐。
我不喜欢3D电影,因为所有的3D电影戴上墨镜后看着都是黑乎乎的,不知道是不是技术限制,体验不好。
摸一下女性屁股,大腿,都算性侵,不一定非得是强奸。
家电分电视和白色家电,白色家电里面还分餐厨家电这个细分,我看了一下,不单是老板电器,美的的餐厨家电这一块业绩也不好,所以暂时不碰了。
股大,有时间谈谈深深房A么?其实挺可惜的,恒大业绩成长最好的这两年都在香港暴涨了,等回来借壳的估值肯定不低,如果早些借壳,去年的暴涨你就吃到了。