20181125-20181201 股社区文章整理

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本周重点:

  • 10月19日的低位,有超过80%的概率是有效底,不会被击穿,所以我无论是股票仓位,还是股指期货的仓位,最近一个多星期没做任何减仓。3000就是价值中枢和筹码中枢,每一次向下的巨大偏离都是机会。
  • 华宝油气:0.55以下可以考虑开始定投了。
  • 其实股市的本质就是傻瓜逐渐被聪明的人收割。
  • 这几年本来就是指数强,你确实不如去买指数。而且随着未来A股整体继续扩容,指数肯定会越来越强。作为职业投资人最不愿承认的就是自己在市场里是靠天吃饭,但事实证明老天不扔鸡腿下来,我还真的连口带油的都舔不到。熊市很折磨人,但也是历史性的机会,我觉得是一个调整财富锚的窗口。

市场:

  • 关于后续的行情,我也说不清楚这一波会回调到哪,但我认为10月19日的低位,有超过80%的概率是有效底,不会被击穿,所以我无论是股票仓位,还是股指期货的仓位,最近一个多星期没做任何减仓。
  • 著名的李大霄老师,我经过长达七八年的观察,发现他的判断体系简化起来就是一句话,3000点以上就唱空,涨越高越唱空,3000点以下就唱多,跌越多越唱多。虽然有些简单粗暴,但其实还真的蛮符合A股的国情的,3000就是价值中枢和筹码中枢,每一次向下的巨大偏离都是机会。
  • 虽然周五大跌,但我觉得还没必要绝望和恐慌,这一轮反弹最大的收获不完全是指数的回暖,更重要的是对市场信心的复苏。现在市场动辄就有从底部七八个涨停上来翻倍的个股,比如像恒立实业这样的股票,可能会下跌,但绝对不可能跌回行情的起点,这就是对做空的人的威慑,有可能股票一不小心就卖飞踏空了。小盘股这一波应该是已经见底了,比较挣扎的是权重股和白马,目前的高度真的蛮尴尬,暂时我也不打算加仓,等这次探底结束再说。

个股/行业:

  • 传媒:主动回避依赖于艺人IP的传媒公司。
  • 港资不擅长价格投机,买股票专注于公司的经营价值,所以它们买的最多的50只股票,基本上就可以认为是A股最好的50家公司。对于业余的股民来说,把自己的交易范围限定在这50家公司里,长期坚持就会有比较好的结果。
  • 华宝油气:0.55以下可以考虑开始定投了。
  • 航空公司:正常情况下都会做套保,所以就算油价暴跌,也不会对利润产生过于显著的提高。可惜了,不然这一波暴跌民航起码该涨30%的。

观点/经验:

  • 这几年本来就是指数强,你确实不如去买指数。而且随着未来A股整体继续扩容,指数肯定会越来越强。以前A股只有1000家公司的时候,沪深300就是300个,现在快4000家公司了,沪深300还是300个,这个挑选的价值就会慢慢展示出来了。
    我前面说了,A股的长期回报率其实是和gdp增速想当的,你不要有不切实际的预期,当然它的实际年波动肯定很剧烈,你如果能看准大势,来几次高抛低吸的话,收益会好的多。
  • 作为职业投资人最不愿承认的就是自己在市场里是靠天吃饭,但事实证明老天不扔鸡腿下来,我还真的连口带油的都舔不到。
    熊市很折磨人,但也是历史性的机会,我觉得是一个调整财富锚的窗口。未来的1-2年,我认为A股的回报率会超过绝大多数的资产,所以我愿意把自己兜里的每一个子都挪到证券账户里,装好子弹上好膛,等着合适的时机开枪。
  • 现在回过头其实有点后悔,没有按照计划在620+卖出证券,也没有在4530+卖出中证500,这些当初都是有计划的,但涨着涨着,就想起以前几次历史性的底部,自己因为卖的太早错失了后面的大部分利润,所以这一次想做出一些改变。这其实也是我今年的缩影,从年初开始就担心踏空后续的反弹,所以每次按照以前习惯觉得该卖的时候,都选择抱住筹码继续坐车。哈,人思路的转变就是这样,容易来回挣扎打脸。但我在目前的位置决定还是就这么撑下去,起码不要来回挨耳光。
  • 今年别买房,别炒股,别买p2p,别买债,别买币,啥都别干,你就躺赢大多数人了。
  • 这就是典型的左和右的政治倾向了,一边是强调效率,一边是强调尊重个体。
  • 海南以后的定位肯定是第三产业为主,即便没有博彩,旅游+购物双驱动也很强劲了,中央近几年的政策扶植力度很大,中长线都看好。
  • 拆股的本意是为了降低股价增加流动性,但在A股已经被玩坏了,变质了,成为上市公司利益方操纵股价收割散户的重要工具。
  • 其实股市的本质就是傻瓜逐渐被聪明的人收割。
  • 内地和港股的分红政策不太一样,内地有20%的红利税优惠,所以溢价20%以内都是正常的,溢价50%的话是得好好再考虑一下。
  • 手里不可能长期持有现金,真正的价值投资者是很少会空仓的,大都是在不同资产之间做仓位轮动,谁的估值低了就换过去买一点。现在国内国外看一圈,还真的就是A股相对比较便宜一些,配置也就配置了。

2018-12-1

我想过这问题,第一个原因是它蹭了12生肖这个中国人人皆知的大IP,如当初设计成黄道十二宫的IP,处女首、金牛首、双子首、天蝎首……在中国知名度就差远了
第二个原因是它一整套12个,这和单一份的文物相比有巨大的流动性优势,比如过去30年多个铜首陆续多次出现在拍卖会上,由于涉及一段屈辱历史,每次拍卖都会被媒体关注报道,既有话题性也有曝光量,久而久之它慢慢就成了圆明园流失文物的符号代表,而把12生肖重新凑齐整套并收回国内,隐隐的也就成为中国崛起,抹去屈辱历史的一种象征。
我之所以琢磨这事,是觉得其间一些道理和证券交易是相同的。一只有潜力暴涨的股,首先一定得有个好名字好IP,其次流动性一定要充足,再者背后最好有能引起公众关注或者情绪的故事,最后它依托的必须是一个蓬勃向上的底层市场。
试想若中国没有崛起,依然孱弱,这12个水龙头又有谁在乎…

2018-11-30 我预测2028年上证指数大概会在这个区间
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我用上证指数的年k线看了一下,ma20过去10年从1494涨到了2428,那2028年大概就再3500附近,也就是说届时上证指数大概率会在4000-5500这个区间,我凭直觉画了一个未来10年的走势,瞎蒙的,纯娱乐。

我曾经也和你一样,老听到专家唱空中国,从2008年开始,反正中国每年都很困难,每年都很危险,然后就看着这个国家一年比一年好,越来越猛。所以现在再听到那些声音,我有免疫了。
如果这么点波动就会影响心情的话,那还真是一个承受力很差的交易者呢,我对波动的耐受性比你想的要大的多的多。股市盈亏就算几百万也不会影响我生活的状态的。
我觉得暴力牛市就算出现,力度也不会像前两次大,这东西是有后视镜效应的,2015年那一波就没有2007年那波疯狂,同理,下一波也不会有2015年那波疯狂。成熟的股市是不会有暴力牛的,大都是慢牛。
这几年本来就是指数强,你确实不如去买指数。而且随着未来A股整体继续扩容,指数肯定会越来越强。以前A股只有1000家公司的时候,沪深300就是300个,现在快4000家公司了,沪深300还是300个,这个挑选的价值就会慢慢展示出来了。
我前面说了,A股的长期回报率其实是和gdp增速想当的,你不要有不切实际的预期,当然它的实际年波动肯定很剧烈,你如果能看准大势,来几次高抛低吸的话,收益会好的多。

2018-11-29 捋了捋账,今年亏100万+了
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好烦,今年好几次都这样,每当大盘来到差一口气就能突破趋势,逆转困境的时候,这一口气就泄了。
其实不止是今年,要严格说去年也差不多是这样,说白了这就是熊市的悲哀。
我今年各类投资综合下来已经亏了100多万了,2018年只剩下最后一个月,我已经基本认命,不挣扎了,想想也挺失落的,这是我2008年后第一次出现自然年度亏损。此前即便是很困难的2011和2012,我也多少靠运气熬过来了,但今年终于运气用光,坑埋的有点深,出不来了。
沮丧是有一点,作为职业投资人最不愿承认的就是自己在市场里是靠天吃饭,但事实证明老天不扔鸡腿下来,我还真的连口带油的都舔不到。
熊市很折磨人,但也是历史性的机会,我觉得是一个调整财富锚的窗口。未来的1-2年,我认为A股的回报率会超过绝大多数的资产,所以我愿意把自己兜里的每一个子都挪到证券账户里,装好子弹上好膛,等着合适的时机开枪。
关于后续的行情,我也说不清楚这一波会回调到哪,但我认为10月19日的低位,有超过80%的概率是有效底,不会被击穿,所以我无论是股票仓位,还是股指期货的仓位,最近一个多星期没做任何减仓。

A股不可能长期徘徊在2500附近的,我有这个信心。
著名的李大霄老师,我经过长达七八年的观察,发现他的判断体系简化起来就是一句话,3000点以上就唱空,涨越高越唱空,3000点以下就唱多,跌越多越唱多。虽然有些简单粗暴,但其实还真的蛮符合A股的国情的,3000就是价值中枢和筹码中枢,每一次向下的巨大偏离都是机会。
这就是著名的电梯难题,正常情况下1、2层的业主是不会同意的。尤其1层业主,修了电梯对自己卵用都没有,平白增加了电梯噪音,还会影响采光,如果不给现金补偿是不会签字的。
我认为像这种6层楼,没有电梯的情况下,最好的楼层依次是2>1>3>4>5>6,如果有电梯的话是5>4>3>6>2>1,当然这是一个很主观的判断,如果问你们,估计每个人心里面都会有一份自己的排名,也正是因为大家的看法不统一,导致最后很难谈的拢。

现在回过头其实有点后悔,没有按照计划在620+卖出证券,也没有在4530+卖出中证500,这些当初都是有计划的,但涨着涨着,就想起以前几次历史性的底部,自己因为卖的太早错失了后面的大部分利润,所以这一次想做出一些改变。这其实也是我今年的缩影,从年初开始就担心踏空后续的反弹,所以每次按照以前习惯觉得该卖的时候,都选择抱住筹码继续坐车。哈,人思路的转变就是这样,容易来回挣扎打脸。但我在目前的位置决定还是就这么撑下去,起码不要来回挨耳光。

今年一整年基本空仓没怎么进场,有行情的时候也心痒。现在回头看这一年也到处都是坑,对我个人来说空仓也许是赚了。今年别买房,别炒股,别买p2p,别买债,别买币,啥都别干,你就躺赢大多数人了。
这就是典型的左和右的政治倾向了,一边是强调效率,一边是强调尊重个体,
每个人的出发点不一样。我在钉子户的问题是其实是倾向于政府统一规划的,但涉及到这种居民楼的电梯问题,并非刚需民生,我还是觉得应该尊重每个个体的意见。
电梯还有另一种方案,政府全额,但是居民使用需要付费。这个合理多了,但依然要给一楼一些现金补偿,电梯运行是有声音的,对一楼来说这东西除了挡光和增加噪音,什么价值也没有。
价值投资的理念是没有错的,但问题是整个A股的风格不价值,就算是有价值的公司,股价也可能产生50%幅度的波动。
这是逼着高层掏钱补贴底层。从市场经济的角度来看,这其实就是理所应当的,现在有电梯的新楼盘,层数越高价格越贵。
11月及12月份有大量解禁股,还是避避风头吧。我主要持仓的都是些白马股和指数基金,大都是上市多年的股票,没什么解禁压力。

2018-11-28 陈羽凡凉了,吸毒被捕
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我会主动回避依赖于艺人IP的传媒公司。
海南出一重大利好,离岛免税额每人每年累计30000元,不限次数,之前的限额为16000元,这次调整几乎上涨了一倍。受此影响整个海南板块暴涨,另外以免税店作为重要利润来源的中国国旅也凸凸了一波。
海南以后的定位肯定是第三产业为主,即便没有博彩,旅游+购物双驱动也很强劲了,中央近几年的政策扶植力度很大,中长线都看好。
今天的大逆转我也说不清有什么原因,可能是市场对g20的会谈有了比较乐观的预期。从图形上看的话目前的趋势并未脱离危险区,如果明天不被10日线压下来,那才算是暂时可以松一口气。我觉得明天的走势会对今年年底的方向起到重要影响。
我今天对白马组合做了一些调整,把复星一半的仓位卖出,买入等量的华东医药,另一半后面几天酌情再换。我的复星是9月初清仓工行换过来的,我看了一下在此期间工行和复星都跌了2%左右,所以这次换仓打了个平手,但9月初至今的华东医药跌了25%,所以考虑再换一下仓。

十几年前的华语歌坛还能听到些好歌,现在呢,海草海草。传播方式不一样,以前是由精英主导,挑选内容传播给大众听。现在是大众自己意愿主导,听歌的品位难免就通俗一些。20年前大家都看歌榜,现在最牛的打歌平台是抖音。

2018-11-27 刘立荣否认赌博输百亿,“大概就十几亿”
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这大概也是去杠杆下的一个缩影吧,过去几年有多少企业都是靠贷款、融资、举债苟延残喘,结果今年金融政策一收缩,雷声噼噼啪啪就没停过,一直到这一波A股的股权质押出现系统性风险,各级政府又拿着数千亿进场救火。
今天业内传出王亚伟对后市的看法,明年一季度见底,之后开始长线慢牛,看好金融地产有色。我个人更看好有色一些,我觉得金融里银行缺乏空间,还是关注证券和保险。

近期有打算把复星医药换成华东医药,我是9月初的时候把工行换成复星的,当时其实第一首选是华东医药,但华东医药一直hold住不回调,我认为风险没有释放,就选择了当时已经提前跌了不少的复星。事实证明这个判断是ok的,复星这2个月跑赢了华东医药20%以上。如今华东医药调整已经比较充分,市盈率和总市值都比复星优,我觉得是换回初衷的时候了。

有色跌成渣渣了,明年看好么?就是因为今年跌成渣了,所以才后面看好,这几年A股最大的逻辑就是涨多了必跌,跌多了才能涨,感觉像废话….
证券还有望再来一波吗?当然,你不会觉得A股以后都没机会回3000点了吧?3000是A股的长期中枢,只要摆脱熊市周期,回3000是必须的,只要大盘回3000,证券板块再涨30%轻松。

2018-11-26 魔鬼的手术?
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今天两市震荡,最后整体小跌,其中锤的比较狠的是高送转板块,此前披露方案的正元智慧和正业科技双双暴跌,由此可见周末的新政还是有一定的威慑力的。
拆股的本意是为了降低股价增加流动性,但在A股已经被玩坏了,变质了,成为上市公司利益方操纵股价收割散户的重要工具。
但这事从另一方面来说,也是不理性的二级市场自己作死,监管层三令五申警告大家不要跟风。
其实股市的本质就是傻瓜逐渐被聪明的人收割,监管层用心良苦,想要阻止这个过程,最后只是延长它的进度而已。

今天在微博上和网友讨论A股哪些公司有价值,我觉得很简便的办法就是直接参考港资北上资金的持股榜,港资不擅长价格投机,买股票专注于公司的经营价值,所以它们买的最多的50只股票,基本上就可以认为是A股最好的50家公司。对于业余的股民来说,把自己的交易范围限定在这50家公司里,长期坚持就会有比较好的结果。

今晚大宗商品普遍反弹,欧美股市也出现普涨,起码明天上午开盘价应该是没有太大问题,至于开盘后怎么走就要看我们自己是不是争气了。目前的趋势并不好,明天是比较危险的一天,只要明天不继续跌,周三差不多就是反击的节奏。
明天会是这一轮回撤比较危险的一天,只要明天稳住没事,后面就是反击的节奏,如果明

再来一根中阴,那就要去考研之前的底部是否有效了。有网友问我比特币有没有还在买,当然有啦,但我会做网格交易,简单说就是往下跌2%就买一份,往上弹2%就卖掉之前买的那一份,不过即便如此这一波跌下来我还是浮亏了快2万了,仓位已经买到快30%了。对这个我倒是看的很开,一个是我上一轮行情在比特币上赚过不少钱,还有一个我本来就是以家庭资产配置的心态去买,短期盈亏影响不大。就像我在夜报里说的,买这个纯粹是为世界和平买个保险,万一真的以后各国政府信用崩溃,那只要有1枚比特币,就是这个世界2100万分之一。

上海北京房价可能会放松房贷利率,你怎么看?不是可能,是因为小幅下降了,但即便下降了一点点,利率依然不划算,房产依然不是个理想的投资品,我单指现在。
上证50只是上交所的股票,和这个名单上的还不太一样,比如美的和海康就没有。
有些大盘的蓝筹股 ah溢价去到20%以上甚至50% 这种是不是不能买严重高估的?我以前写过,内地和港股的分红政策不太一样,内地有20%的红利税优惠,所以溢价20%以内都是正常的,溢价50%的话是得好好再考虑一下。

2018-11-25 炸!交易所公布两大重磅新政
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总体来说交易所发布的回购新政出发点是好的,希望给眼下疲弱的市场一针强心剂,甚至给上司公司炒自己股票开了绿灯,现在还很难说这个政策会对市场带来哪些实际的影响,需要花时间再观察。我凭直觉这里面会诞生一些公平交易的问题,官方后续可能会出政策补丁。
1、原油崩崩崩,布油周五夜盘暴跌5%,2个月内从86跌至59,我觉得阶段底部快到了,下周一再来一下就短期见底了。另,彭博大宗商品指数已经跌至2017年7月以来的最低点。
2、比特币一度跌破3700,目前是3950附近。3700我前几天算过的,是国内主力矿机的成本价,我个人觉得撑不住,还会继续下探,哪有熊市不死人的,跌到成本就算了?想得美…

虽然周五大跌,但我觉得还没必要绝望和恐慌,这一轮反弹最大的收获不完全是指数的回暖,更重要的是对市场信心的复苏。现在市场动辄就有从底部七八个涨停上来翻倍的个股,比如像恒立实业这样的股票,可能会下跌,但绝对不可能跌回行情的起点,这就是对做空的人的威慑,有可能股票一不小心就卖飞踏空了。小盘股这一波应该是已经见底了,比较挣扎的是权重股和白马,目前的高度真的蛮尴尬,暂时我也不打算加仓,等这次探底结束再说。

平安的千亿回购怎么看。我写的时候还没看到这条新闻,牛批啊平安,我之前还以为是说说的,真的要回购1000亿了….
上周五也没有减仓,就这么玩儿着吧。美股 港股 A股 大宗 房产 数字货币 市场上的热钱真没地方去了,我还是觉得进入A股可能性比较大。我也是这个心态,手里不可能长期持有现金,真正的价值投资者是很少会空仓的,大都是在不同资产之间做仓位轮动,谁的估值低了就换过去买一点。现在国内国外看一圈,还真的就是A股相对比较便宜一些,配置也就配置了。
华宝油气是不是可以买入了?0.55以下可以考虑开始定投了。
我后来找一个业内的人打听了一下,他们说航空公司正常情况下都会做套保,所以就算油价暴跌,也不会对利润产生过于显著的提高。可惜了,不然这一波暴跌民航起码该涨30%的。