20190310-20190316 股社区文章整理

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本周重点:

  • 这波回调应该忍一下,后市可以再保持乐观看一下。急于补票上车的人很多,决定了这波行情后面还有余劲,而且从交易者的情绪上来说,第一次回调不会造成太大心里阴影面积,要在创新高之前出现第2次、第3次暴跌,才会真正动摇多军军心。
  • 800点是证券指数(399975)过去几年筹码堆积的中枢,很可能会围绕着800点来回震荡,所以才建议你们超过800点可以边涨边卖,低于800点可以边跌边买。
  • 把K线拉长了就知道其他人都埋在什么位置,涨到哪里会有压力,跌到哪里会有支撑。这一切判断的基础逻辑,是股民做交易都会受持仓成本的干扰。看历史筹码的成本分布,对行情走势的判断还是狠有用的。

市场:

  • 我认为这波回调应该忍一下,后市可以再保持乐观看一下。
  • 至于行情是不是到这里结束了,判断不了,倒是可以重点关注证券板块,它是A股的前锋,3月8日被打退回来后一直是横盘震荡的走势,如果后面还会涨,那证券指数会在紫色的ma20追上来之前继续向上突破,否则若连ma20都跌破了那就真的熄火了
  • 接下来的看点是会不会回踩3月4日的缺口,我的看法是就算回踩,也不会补上,反而是踩缺口的时候可能是个不错的上车点。这一波行情这么强势,直到现在依然有很多人因为踏空而焦虑,我觉得不至于在这个位置就熄火了。接下来几天可能会洗一下,前期涨幅过高的个股,比如像东方通信人民网这种就别追了,找找第二波启动的板块吧。或者看住证券板块,760附近有买点的话合适就先上了。这一波鱼盆大面积转no的时候,记得卖。
  • 短线交易买强不买弱,权重蓝筹白马近期别碰了,中小创今天这么强势,接下来大概率是继续向上逼空,这个时候还是应该尽量从涨幅相对较小的小盘股里淘金。
  • 有一个判断在行业内是有共识的,即这次只是回调,而不是行情的结束。急于补票上车的人很多,决定了这波行情后面还有余劲,而且从交易者的情绪上来说,第一次回调不会造成太大心里阴影面积,要在创新高之前出现第2次、第3次暴跌,才会真正动摇多军军心。
    我凭感觉估一下,杀伤力大概是10%、35%、55%的递进关系。

个股/行业:

  • 饮食:可以定投一些食品消费类的ETF,当然你要定投伊利问题也不大,A股有一个惯例传统,就是所有做吃的产品的公司,股价走势都不会太差。
  • 平安:可以当股东,不要当客户。
  • 证券:2倍pb差不多就是价值中枢,实际上精确的中位分值是1.96,今天收盘后证券指数的pb是1.87,依然在中位值偏下,但差距不到5%。
    也即是说目前不贵也不便宜,行情景气的时候超过中位线是情理之中的,小牛行情大概能过10-40%,大牛行情你们看到了,像2015年甚至能到5倍pb,我觉得那样的牛市不会在今年或者明年出现。
    综上,我个人观点是短线投机还能做一下,中长线的定投,目前这个位置性价比一般。如果再往上涨20%,我就把剩下的那一半也扔了。

观点/经验:

  • 我和同行聊天的时候,无论是私募还是公募,一个个都说现在压力比熊市的时候还大,业绩跑慢了就会有赎回压力,最后基金经理会放弃自己原有的价值判断,一咬牙豁出去跟着热点一起撸,然后整个A股就都是浮躁。
  • 类似的图之前证券指数上涨的时候我也画过,然后得出一个结论,就是800点是证券指数(399975)过去几年筹码堆积的中枢,很可能会围绕着800点来回震荡,所以才建议你们超过800点可以边涨边卖,低于800点可以边跌边买。
  • 把K线拉长了就知道其他人都埋在什么位置,涨到哪里会有压力,跌到哪里会有支撑。这一切判断的基础逻辑,是股民做交易都会受持仓成本的干扰。看历史筹码的成本分布,对行情走势的判断还是狠有用的。
  • 如果今天是实体阴线的话,下午收盘前我就打算捞一些,但应该拉回去了一个下影线,这样买就让人有些不舒服。我虽然职业是交易,但很少4个小时全程盯盘,不是不够勤奋,确实是吃过很多苦头。有时候提前一晚做好的计划,盘中因为看到波动剧烈就临时改变主意做交易,但等到收盘一看,妈咧,还不如按照之前那一晚的计划去执行结果更好。
  • 这你就太不了解中国股民了,一般都是套牢的不再交易了,然后再转一点钱进来玩别的票,盈利就卖,套牢就冻住,再往里转点钱。直到所有的钱都补完了,这下才会消停。
  • 有人抱怨鱼盆的临界值太低了,等指数跌破那个数值,亏都亏死了。其实你们有没有想过,如果设的太近,上周五就跌破了,就被洗出去了,然后现在又要捏着鼻子追回来。懂了么,把回撤设的宽一点,可以确保在强势行情不被洗。做趋势交易,总涨幅里有15-20%是从一开始就没打算要的,但也正因为这15-20%我不打算要了,所以一般的假回调也就不会被干出去。另外就是A股的行情直上直下的少,大部分见顶后都要做一段平台,在做平台的期间临界会慢慢追上来的,最后卖出的位置虽然不是很好,但肯定也不差。
  • 对于一些股民来说现在最大的风险不是仓位踏空,而是风格切换后,仓里的股票不涨。
  • 早上大幅低开,持仓的人会怎么想?想的当然是周四收盘的价格我没卖可惜了,现在跌了这么多,舍不得卖,看看等下会不会反弹。持币踏空的人会怎么想?哎呀昨天踏空的股票10块钱,现在开盘9.7元,还好还好,给我机会捞回来了。
    一边不想卖,一边很想买,所以像这种强势行情的跳空低开,大概率会被买上去。
    10点半的时候反弹到最高点,创业板甚至一度+1%,这个时候持仓的人会怎么想呢?当然是卖啊,如果开盘直接+1%这些人不会卖的,但是开盘先-3%,再到+1%,很多人就会卖,因为心里的锚位置不同。持币的人会怎么想?这个时候就不愿意追了,会后悔自己为什么不在开盘买,现在涨上去难受死了。
    一边不想买了,一边很想卖,股价很快就会重新往下跌,然后下午横盘了一段时间,因为有勇气抄底的人上午都被套住了,第二次跌下来大家都不敢上了。
    这类走势的背景往往是强力主升浪后期+利空低开,或者你触类旁通,掉转180度,强力主跌浪后期+利好高开,也差不多可以套用。
  • 做短线的话买强不买弱。宁可买不到,也别买的太冲动。

2019-03-16

有一些网友觉得大V很风光,那么多人关注,可以用文字影响很多人。但其实能影响的人越多,要承担的社会责任也越大。

2019-03-15

(被保护了)

2019-03-14 跌两天,又都慌了
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而且最厉害的是,市场的交易风格是有很强的传染性的,别看基金经理们专业知识懂的多,从业经验丰富,一到了暴涨行情,看到那些被游资和疯狂的散户们打板打到天上的妖股,自己价值投资的绩优股不涨,心态很容易爆炸的。
我和同行聊天的时候,无论是私募还是公募,一个个都说现在压力比熊市的时候还大,业绩跑慢了就会有赎回压力,最后基金经理会放弃自己原有的价值判断,一咬牙豁出去跟着热点一起撸,然后整个A股就都是浮躁。
创业板指之前涨的最猛,这两天回调的幅度也是最大的,昨天-4.5%,今天-2.6%,加起来差不多7%跌没了。
我在K线图上画了3个框,过去几年筹码堆积比较密集的3个点位区间。最下面那一个是在1800点附近,对应的时间是2017年1月-2018年5月,时间长达1年半。
你们懂我意思么,这一波创业板快速上涨,最高到1789点,然后出现回调,我觉得在技术面上很正常,因为这个高度埋了大量被套牢的筹码,要把他们从装死的坑里挖出来,需要量级很大的资金,肯定不是一蹴而就。
类似的图之前证券指数上涨的时候我也画过,然后得出一个结论,就是800点是证券指数(399975)过去几年筹码堆积的中枢,很可能会围绕着800点来回震荡,所以才建议你们超过800点可以边涨边卖,低于800点可以边跌边买。

证券是先导板块,它先反弹,先遇阻,现在轮到创业板了,事情就是这样。有网友问过我怎么看筹码分布,就是这么看的,其实挺简单的,把K线拉长了就知道其他人都埋在什么位置,涨到哪里会有压力,跌到哪里会有支撑。
这一切判断的基础逻辑,是股民做交易都会受持仓成本的干扰。
看历史筹码的成本分布,对行情走势的判断还是狠有用的。
我认为这波回调应该忍一下,后市可以再保持乐观看一下。

如果今天是实体阴线的话,下午收盘前我就打算捞一些,但应该拉回去了一个下影线,这样买就让人有些不舒服。我虽然职业是交易,但很少4个小时全程盯盘,不是不够勤奋,确实是吃过很多苦头。有时候提前一晚做好的计划,盘中因为看到波动剧烈就临时改变主意做交易,但等到收盘一看,妈咧,还不如按照之前那一晚的计划去执行结果更好。就是因为这类事情发生过太多太多太多次了,我就刻意减少自己看盘的次数和频率,有时候盘中会强迫自己离开K线图,去刷刷微博刷刷知乎,大概半个小时看一眼就够了。

人家又不动,千一都没有关系。这你就太不了解中国股民了,一般都是套牢的不再交易了,然后再转一点钱进来玩别的票,盈利就卖,套牢就冻住,再往里转点钱。直到所有的钱都补完了,这下才会消停。
你可以定投一些食品消费类的ETF,当然你要定投伊利问题也不大,A股有一个惯例传统,就是所有做吃的产品的公司,股价走势都不会太差。

我的经验就是,一旦科创板利好兑现,这些影子股一定记得逃命,最好开之前一个星期就可以先跑了。炒360概念的教训。
有ETF之前,必须要有指数,而一个指数通常需要100家以上的上市公司做成分股,所以科创板指最快最快也要明年初才会有指数,相关的ETF只会更晚,那个时候我猜科创板已经凉下来了。

2019-03-13 成都黑食堂中学,几乎A股上市
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今天一早就隐约觉得行情可能要回调了,因为之前一个月基本上开盘半小时创业板就把上证50甩开100米,而今天开盘上证50一反常态跑赢创业板指,就预示着日内市场风格有变化。
和3月8日那次大跌不同,这一次没有什么人为的利空,而且是实体阴线直接跌下去的,再加上是第二次大幅回撤,所以肯定会对市场情绪产生消极影响,另外也不像上次有周末缓冲,我认为这次的调整时间会比3月8日那次长,可能需要2-3个交易日。
至于行情是不是到这里结束了,判断不了,倒是可以重点关注证券板块,它是A股的前锋,3月8日被打退回来后一直是横盘震荡的走势,如果后面还会涨,那证券指数会在紫色的ma20追上来之前继续向上突破,否则若连ma20都跌破了那就真的熄火了。
当时算了一下中证1000指数可以反弹到5800-6000点,其实这个位置现在已经到了,但我昨天犹豫了一下选择继续持有IC,是因为我隐约觉得这一波行情没那么快结束,科创板6月才上,要是现在就熄火了,接下来2个月太尴尬,都没人暖场了,这剧本不妥。

行情略尴尬,接下来的看点是会不会回踩3月4日的缺口,我的看法是就算回踩,也不会补上,反而是踩缺口的时候可能是个不错的上车点。这一波行情这么强势,直到现在依然有很多人因为踏空而焦虑,我觉得不至于在这个位置就熄火了。接下来几天可能会洗一下,前期涨幅过高的个股,比如像东方通信人民网这种就别追了,找找第二波启动的板块吧。或者看住证券板块,760附近有买点的话合适就先上了。

因为现在经济形势好,大部分人收入都大于支出,大部分的老百姓都属于年年有盈余,财富储存阶段,那房子就是一个很好的理想去向。如果未来经济形势不好,需要支取以前存储的财富来补贴民生,房价就会出事。
明天可以用次日暴跌模式吗。创业板指可以,如果有-3%以上的坑,踏空的可以考虑捞,其他指数也算不上暴跌。
科创板我觉得最快也要6月才会上市,时间还有2个多月,我个人的建议是定投可以先停,赎回不妨再看看。

2019-03-12 终于来了,平安100亿回购
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各项数据无可挑剔,保险其实是一个同质化很高的行业,但是平安用自己出色的运营能力,生生给构建出一道护城河,品牌溢价很大,还能让老百姓认可才是真的厉害。
我对平安的评价是可以当股东,不要当客户。
目前平安的12个月滚动市盈率,在历史上是40%的位置,市净率是55%的位置,意思就是分别比60%和45%的历史时期便宜,不算贵,但也算不上便宜。
把哥们给看笑了,这其实就是A股的一个缩影,融资圈钱易如水推沙,分红回购难如针挑土。包括那些账面每年都爆盈的牛逼公司,一边财报几十亿几百亿的挣,一边跟贫民窟刚滚出来似的没完没了的向市场要钱。
真正吃的少,回馈多的牛逼公司就那么几家,茅台、格力、美的、神华、大秦……我随便列了5个,结果这5个今天加起来还是跌的,哈,所以现在千万不能太理性,否则真的挣不到钱,就是要一起脑子发热,一起嗨。
今天继续残暴逼空,行情走了一个半月,大家应该都看明白了,舒适的补票上车是不可能了。空仓的要么咬牙硬到底,就是不买,要么就豁出去,蒙上眼豁出去跳车。
今天加了一点小盘股,仓位73%。强势行情的时候,其实看鱼盆的信号走也是一个不错的主意。2015年那波行情,创业板曾经连续108天yes,最后是6月18日转no的,你们可以去翻2015年6月18日的夜报,转no那晚我劝大家好跑路了,但真正听的没几个,当时市场温度太高了。
这一波鱼盆大面积转no的时候,记得卖。

有人抱怨鱼盆的临界值太低了,等指数跌破那个数值,亏都亏死了。其实你们有没有想过,如果设的太近,上周五就跌破了,就被洗出去了,然后现在又要捏着鼻子追回来。懂了么,把回撤设的宽一点,可以确保在强势行情不被洗。做趋势交易,总涨幅里有15-20%是从一开始就没打算要的,但也正因为这15-20%我不打算要了,所以一般的假回调也就不会被干出去。另外就是A股的行情直上直下的少,大部分见顶后都要做一段平台,在做平台的期间临界会慢慢追上来的,最后卖出的位置虽然不是很好,但肯定也不差。

现在理财收益一直在跌,也就5%不到,没啥平不平台的,行业均价就这样。你怕风险的话,买50万银行股,今年几乎就没涨,风险不大,然后可转债、科创板都能申购打新。
那么问题来了,买保险推荐哪家呢。互联网上有很多性价比很高的产品,一些品牌不是很响的二三线保险公司,为了杀出血路,基本上就是压着成本线在做。主要都是一些保障意外的消费型产品,不是那种分红理财的,有些还不错。
怎么不分析分析5G相关概念股,不熟悉吗。不喜欢那个板块,因为炒股这10年,曾经的3G和4G都坑死人了….

2019-03-11 缺氧式冲锋
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下图中黄色箭头是我预期的走势,其实就是我经常给你们说的暴跌次日公式,低开-小幅反弹-下跌-恐慌蔓延-暴跌-快速反弹-横盘震荡-逐步向上,历史上应验过很多次了。
上下比对,好像图形走势是差不多的,只是起点不一样,我预期的是从-3%弹到+1%,但今天最恐慌的低点也是红的。

另外值得注意的是今天中小创基本上把周五的失地收复了,但权重和蓝筹就没那么好命,上证50上周五跌3.7%,今天涨0.8%,沪深300上周五跌4%,今天涨2%。
上证50指数自2月以来跑输中证500指数将近20%。
短线交易买强不买弱,权重蓝筹白马近期别碰了,中小创今天这么强势,接下来大概率是继续向上逼空,这个时候还是应该尽量从涨幅相对较小的小盘股里淘金。
我今天没抄到平安,我暂时放弃回补的计划了,短线要么不买了,要买也去先去买中小创。

还有一个我看留言里很多人关心的问题,就是证券板块还能不能做。我先纠正一下上次用ttm-pe估值的观点,我后来想了一下周期行业不该用pe,还是看pb(市净率)更合适一些,所以我刷了一下最近5年证券指数(399975)的pb走势。
基本上肉眼就能看出,2倍pb差不多就是价值中枢,实际上精确的中位分值是1.96,今天收盘后证券指数的pb是1.87,依然在中位值偏下,但差距不到5%。
也即是说目前不贵也不便宜,行情景气的时候超过中位线是情理之中的,小牛行情大概能过10-40%,大牛行情你们看到了,像2015年甚至能到5倍pb,我觉得那样的牛市不会在今年或者明年出现。
综上,我个人观点是短线投机还能做一下,中长线的定投,目前这个位置性价比一般。

短线先别想着卖,该卖的蓝筹已经错过卖点了,而势头正旺的中小创未来1-2个交易日还有惯性。对于一些股民来说现在最大的风险不是仓位踏空,而是风格切换后,仓里的股票不涨。哎,我1月最后一天要是把白马咬牙换成中小创,哪怕换一半也是神操,你们不知道我那一晚有多纠结。换交易思路可能比换老婆还难。

(没写)

科创开户条件达到就可以对吧,后面交易不用考虑资产情况?是的,开户条件达成即可,后续的不需要始终维持在50万,所有的门槛认证都是如此。因为A股经常刚进去100万,几年后就50万不到了,总不能把你踢出来。
我今年已经在夜报里最少说过4遍以上别买银行,你要在我这里确认什么…..是不是你满手银行,想拉点人一起陪你蹲坑?今年的主题是超跌反弹,银行都没跌,弹什么啊。
新股民可能觉得这一波涨的很猛,但其实历史上类似于最近一个月这样级别的反弹还是挺多的,但真正的疯牛只有2次。
最近两年都不会回2500,本来当时那个估值就属于弱智才舍得卖的低位,我就是因为当时完全不理解,才会赌气买了那么多ic。
证券etf还有入的必要吗?不明显往下跌,这个位置我就不买了,没意思,都已经在中位值附近了,如果再往上涨20%,我就把剩下的那一半也扔了。

2019-03-10 周一,暴跌后的机会
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我这人说盘一向很实诚,没把握就说没把握,瞎蒙就说自己瞎蒙,但周四的判断是有心理依据的,主要还是锚定心理那一套,即人总是习惯性的拿不久前的价格做操作判断。
早上大幅低开,持仓的人会怎么想?想的当然是周四收盘的价格我没卖可惜了,现在跌了这么多,舍不得卖,看看等下会不会反弹。持币踏空的人会怎么想?哎呀昨天踏空的股票10块钱,现在开盘9.7元,还好还好,给我机会捞回来了。
一边不想卖,一边很想买,所以像这种强势行情的跳空低开,大概率会被买上去。
10点半的时候反弹到最高点,创业板甚至一度+1%,这个时候持仓的人会怎么想呢?当然是卖啊,如果开盘直接+1%这些人不会卖的,但是开盘先-3%,再到+1%,很多人就会卖,因为心里的锚位置不同。持币的人会怎么想?这个时候就不愿意追了,会后悔自己为什么不在开盘买,现在涨上去难受死了。
一边不想买了,一边很想卖,股价很快就会重新往下跌,然后下午横盘了一段时间,因为有勇气抄底的人上午都被套住了,第二次跌下来大家都不敢上了。
这类走势的背景往往是强力主升浪后期+利空低开,或者你触类旁通,掉转180度,强力主跌浪后期+利好高开,也差不多可以套用。

另外我还有一个判断,周五上午从-3%翻红的股票一定成交量巨大,而那些从-5%反弹到-2%的股票成交量就会小很多,都是反弹3%,但持股人心态差很多的。
证据就是创业板成交量创新高了,而证券板块的成交量则比周四低。
周五的大跌是几方面因素联合造成的,我个人按重要性依次排列:
1、之前涨太快太多,盈利盘高度堆积,行情全靠市场一股血勇情绪推动,一旦散户们脑子一降温,回调就来了,这是核心根本。
2、中信证券和华泰证券给人保和建投的卖出评级确实起了很大的刺激作用,尤其是通过媒体发酵,让人隐约感觉是官方的降温暗示,避险情绪急升。
3、美股结束了2个多月的上涨,见顶回调有好几天了。也给市场吹了口凉气。
具体到你们最关心的后市,我觉得有一个判断在行业内是有共识的,即这次只是回调,而不是行情的结束。原因很简单,就是依然有巨量围观的人处于踏空焦虑,周五上午一共就诱上车三四千亿资金,逼了两个月的空,肯定不止这点量。
急于补票上车的人很多,决定了这波行情后面还有余劲,而且从交易者的情绪上来说,第一次回调不会造成太大心里阴影面积,要在创新高之前出现第2次、第3次暴跌,才会真正动摇多军军心。
我凭感觉估一下,杀伤力大概是10%、35%、55%的递进关系。

具体到明天,可以参考一下暴跌次日公式,如果上午有急跌就是买点,如果上午横盘或者小阳小阴,就再等等看下午会不会滚下来。明天爆阳直接收复周五失地的可能性小,击了两个月的鼓,上周五接到花的小伙伴不表演个节目不会让你下来的。
明天抄底针对的是短线交易,就是那种买了以后有可能一周内就卖出的,至于中长线的话我觉得调整不够充分,并不适宜出手。平安明天要回踩缺口了,我打算把之前卖的那一半买回来。

证券板块跌到760附近可以捞,平安跌到67.5就打算捞,明天的下跌是个短线买点,我不认为目前的大盘具备连续暴跌的心里基础,踏空焦虑的人太多,他们会撑起来明天的市场,但周五这一跌,让很多人都冷静下来,主升浪里最疯狂的那一部分已经结束了,之后真的就是鱼尾部分。

看中的是后妈的哪一点,让你决定就是她了?怎么留言里插了这一条,感觉就是很贤惠很持家,娶了当老婆应该会把我照顾好的样子,大部分年轻女性感觉自己都照顾不好自己,实在没信心相处几十年。
做短线的话买强不买弱,做中线的话,下周最好都别买。
不,我不会鼓励你们开期货账户的,杠杆只适合自控能力极强的人,比如我这样的人去玩,对大部分人来说这个太危险了。
我觉得接下来的一周,整体应该是个阴线,所以接下来的交易可以适当保守一点,宁可买不到,也别买的太冲动。
很多股票上周整体还是上涨的,这么点回撤其实还是不解渴的,踏空的人不是一个整齐划一的军队,每个人的心理位不一样,所以明天再跌会有人争先恐后的补票上车。
评价一下即将到来的科创板对A股的影响?会稀释中小创的估值,这是毫无疑问的,所以科创板上之前大概是中小创疯狂的窗口期,科创一上就凉。
明天地产股给个建议?明早杀跌的话可以加一手仓,地产股市浮盈盘很少的板块,而且这种利空是预期内的,房产税最近两年就会落地。
跌的时候心不慌,是不是韭菜慢慢长大了。牛市多长阴,第一次回调大家其实不怎么慌,脑袋里想的大都还是明天能捞点啥,后面再来长阴才会启动冷静模式。
这次暴跌后热点会不会转向绩优蓝筹股?难,我觉得中小创的反弹还未结束,尚有空间。
券商股怎么办。不是说过好几次了么,证券公司指数超过800点的时候,边涨边卖,别等到跌了才来问怎么办,之前机会很多,之后我估计也还有机会。
股指期货ic应该加仓吗?不,中证500在5000点以上的IC我不会考虑加仓,我现在满脑子想的都是怎么把剩下的5手卖了,未来若能跌回5000点以下我会重新考虑。话说4300的时候我劝了那么多次,你们咋不上呢。
东财最近咋回事 跌这么狠。无它,就是估值高了,东财现在1000亿市值,它就算今年净利润翻2倍,也是30倍pe,真的不便宜。
可转债的波动和股票节奏不太一样,不过之前我写可转债的时候已经建议过卖掉一半了呀,褚时健标题的那天说的。后续应该还有二浪,你到时候再找机会出。